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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 052 237.00 | | 1 052 237.00 | 1 052 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 237.00 | | 1 052 237.00 | 1 052 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 922.00 | | 124 922.00 | 124 922.00 |
BZ Autres créances | 1 033 091.00 | | 1 033 091.00 | 1 033 091.00 |
CF Disponibilités | 757 702.00 | | 757 702.00 | 757 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 969.00 | | 1 920 969.00 | 1 920 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 207.00 | | 2 973 207.00 | 2 973 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 594 583.00 | 1 459 336.00 | | 1 594 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 732.00 | 205 244.00 | | 202 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 316.00 | 2 654 583.00 | | 2 787 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 944.00 | 3 639.00 | | 11 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 527.00 | 87 287.00 | | 103 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 709.00 | 24 009.00 | | 16 709.00 |
EA Autres dettes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 709.00 | 2 874.00 | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 890.00 | 117 809.00 | | 185 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 207.00 | 2 772 393.00 | | 2 973 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 224 376.00 | |
FG Production vendue services | | | 322 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 547 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 753.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 672.00 | 132 119.00 | | 92 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 863.00 | 710 694.00 | | 574 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 130.00 | 505 449.00 | | 372 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 732.00 | 205 244.00 | | 202 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 237.00 | | | 1 052 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 237.00 | | | 1 052 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 527.00 | 103 527.00 | | 103 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 124 923.00 | 124 923.00 | | 124 923.00 |
VI Groupe et associés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 091.00 | 1 033 091.00 | | 1 033 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 267.00 | 1 163 267.00 | | 1 163 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 890.00 | 185 890.00 | | 185 890.00 |