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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 543.00 | | 384 543.00 | 384 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AP Constructions | 10 101.00 | 9 978.00 | 123.00 | 10 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 156.00 | 469 003.00 | 18 153.00 | 487 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 697.00 | 107 991.00 | 12 707.00 | 120 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 102.00 | 591 708.00 | 439 394.00 | 1 031 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 493.00 | | 185 493.00 | 185 493.00 |
BZ Autres créances | 336 671.00 | | 336 671.00 | 336 671.00 |
CF Disponibilités | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 413.00 | | 67 413.00 | 67 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 834.00 | | 612 834.00 | 612 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 936.00 | 591 708.00 | 1 052 227.00 | 1 643 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 625.00 | | | 469 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
DH Report à nouveau | 133 021.00 | | | 133 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
DL TOTAL (I) | 662 180.00 | | | 662 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 115.00 | | | 211 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 138.00 | | | 117 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 048.00 | | | 390 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 227.00 | | | 1 052 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 048.00 | | | 390 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 914.00 | | 1 037 914.00 | 1 037 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 914.00 | | 1 037 914.00 | 1 037 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 324.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 249.00 | | | 112 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 594.00 | | | 112 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 816.00 | | | 110 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 453.00 | | | 113 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | | | -858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 092.00 | | | 1 167 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 189.00 | | | 1 138 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 317 902.00 | | | 317 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 266.00 | | 130 117.00 | 1 022 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 282.00 | 1 031 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 282.00 | 617 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 280.00 | | | 389 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 786.00 | | 117 449.00 | 621 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | 12 668.00 | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 850.00 | 16 324.00 | 10 465.00 | 585 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 113.00 | 16 324.00 | 10 465.00 | 581 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 115.00 | 211 115.00 | | 211 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
UX Autres créances clients | 178 854.00 | | | 178 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VB T. V. A. | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
VC Groupe et associés | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 858.00 | | | 240 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 413.00 | | | 67 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 445.00 | 589 577.00 | 23 868.00 | 613 445.00 |
VW T.V.A. | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 048.00 | 390 048.00 | | 390 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
ST Autres comptes | 481 064.00 | | | 481 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 161.00 | | | 68 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 028 539.00 | | | 1 028 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 183.00 | | | 218 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 206.00 | | | 578 206.00 |