| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 803.00 | 183 803.00 | | 183 803.00 |
AH Fonds commercial | 130 406.00 | | 130 406.00 | 130 406.00 |
AN Terrains | 2 474 028.00 | 450 558.00 | 2 023 469.00 | 2 474 028.00 |
AP Constructions | 6 695 819.00 | 3 693 690.00 | 3 002 128.00 | 6 695 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 139.00 | 259 579.00 | 170 560.00 | 430 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 333 023.00 | 9 429 780.00 | 19 903 242.00 | 29 333 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 675 745.00 | | 4 675 745.00 | 4 675 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 141.00 | | 38 141.00 | 38 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 111 107.00 | 14 017 413.00 | 30 093 694.00 | 44 111 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 807.00 | | 131 807.00 | 131 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 421 618.00 | 460 918.00 | 11 960 699.00 | 12 421 618.00 |
BZ Autres créances | 22 911 303.00 | | 22 911 303.00 | 22 911 303.00 |
CF Disponibilités | 3 291 464.00 | | 3 291 464.00 | 3 291 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 484.00 | | 308 484.00 | 308 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 064 679.00 | 460 918.00 | 38 603 760.00 | 39 064 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 184 861.00 | 14 478 332.00 | 68 706 529.00 | 83 184 861.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 861 296.00 | 1 861 296.00 | | 1 861 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 129.00 | 186 129.00 | | 186 129.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 466 738.00 | 16 436 563.00 | | 20 466 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 558 539.00 | 4 030 174.00 | | 3 558 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 896.00 | 66 993.00 | | 53 896.00 |
DK Provisions réglementées | 7 512 504.00 | 6 382 041.00 | | 7 512 504.00 |
DL TOTAL (I) | 33 639 103.00 | 28 963 198.00 | | 33 639 103.00 |
DP Provisions pour risques | 108 755.00 | 5 400.00 | | 108 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 755.00 | 5 400.00 | | 108 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 790 151.00 | 13 582 495.00 | | 19 790 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 464.00 | 300 479.00 | | 390 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 091 589.00 | 6 479 758.00 | | 7 091 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 745 602.00 | 6 859 056.00 | | 6 745 602.00 |
EA Autres dettes | 935 179.00 | 418 319.00 | | 935 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 952 988.00 | 27 640 351.00 | | 34 952 988.00 |
ED (V) | 5 682.00 | 4 832.00 | | 5 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 706 529.00 | 56 613 782.00 | | 68 706 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 424 699.00 | 14 618 924.00 | 69 043 623.00 | 54 424 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 424 699.00 | 14 618 924.00 | 69 043 623.00 | 54 424 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 714 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 675 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 748 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 753 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 652 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 680.00 | |
GE Autres charges | | | 194 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 342 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 372 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 269 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412 357.00 | 434 718.00 | | 412 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 615.00 | | | 93 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 057 041.00 | 3 482 042.00 | | 3 057 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 566 273.00 | 2 091 920.00 | | 1 566 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 716 931.00 | 5 573 963.00 | | 4 716 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 383.00 | 10 946.00 | | 24 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 012 276.00 | 3 409 803.00 | | 3 012 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 696 735.00 | 2 515 890.00 | | 2 696 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 733 395.00 | 5 936 640.00 | | 5 733 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016 464.00 | -362 677.00 | | -1 016 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 544.00 | 517 495.00 | | 315 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 379 284.00 | 1 752 631.00 | | 1 379 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 437 462.00 | 72 329 134.00 | | 74 437 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 878 923.00 | 68 298 960.00 | | 70 878 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 558 538.00 | 4 030 174.00 | | 3 558 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 300 535.00 | | 13 233 677.00 | 36 300 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 766.00 | 188 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 423 104.00 | 44 111 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 421 338.00 | 43 608 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 209.00 | | | 314 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 796 822.00 | | 13 233 272.00 | 35 796 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 503.00 | | 405.00 | 189 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 532 883.00 | 3 666 038.00 | 2 244 205.00 | 12 532 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 803.00 | | | 183 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 349 079.00 | 3 666 038.00 | 2 244 205.00 | 12 349 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 382 041.00 | 2 696 735.00 | 1 566 273.00 | 6 382 041.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | 108 754.00 | 5 399.00 | 5 400.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 158 632.00 | 62 696.00 | 158 631.00 | 158 632.00 |
6T Sur comptes clients | 273 867.00 | 247 497.00 | 60 445.00 | 273 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 499.00 | 310 193.00 | 219 076.00 | 432 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 819 941.00 | 3 115 682.00 | 1 790 749.00 | 6 819 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 874.00 | 219 077.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 074.00 | 5 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 696 735.00 | 1 566 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 464.00 | 390 464.00 | | 390 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 091 589.00 | 7 091 589.00 | | 7 091 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 925 472.00 | 2 925 472.00 | | 2 925 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576 193.00 | 1 576 193.00 | | 1 576 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 964.00 | 586 964.00 | | 586 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
UX Autres créances clients | 12 236 567.00 | 12 236 567.00 | | 12 236 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 595.00 | 79 595.00 | | 79 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 050.00 | 185 050.00 | | 185 050.00 |
VB T. V. A. | 418 578.00 | 418 578.00 | | 418 578.00 |
VC Groupe et associés | 21 424 630.00 | 21 424 630.00 | | 21 424 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 740 361.00 | 5 078 071.00 | 13 039 855.00 | 19 740 361.00 |
VI Groupe et associés | 348 215.00 | 348 215.00 | | 348 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 087 194.00 | | | 13 087 194.00 |
VP Divers | 844 737.00 | 844 737.00 | | 844 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 335.00 | 122 335.00 | | 122 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 760.00 | 143 760.00 | | 143 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 484.00 | 308 484.00 | | 308 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 679 548.00 | 35 679 548.00 | | 35 679 548.00 |
VW T.V.A. | 2 121 602.00 | 2 121 602.00 | | 2 121 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 952 988.00 | 20 290 698.00 | 13 039 855.00 | 34 952 988.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 379.00 | | | 379.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 379.00 | | | 379.00 |