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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 5 166.00 | 1 832.00 | 6 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 711 281.00 | 1 252 208.00 | 1 459 073.00 | 2 711 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 251.00 | 180 797.00 | 20 454.00 | 201 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 615.00 | 530 561.00 | 334 053.00 | 864 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 849.00 | 1 968 734.00 | 1 817 115.00 | 3 785 849.00 |
BT Marchandises | 606 939.00 | | 606 939.00 | 606 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 684.00 | 16 762.00 | 249 922.00 | 266 684.00 |
BZ Autres créances | 53 979.00 | | 53 979.00 | 53 979.00 |
CF Disponibilités | 239 854.00 | | 239 854.00 | 239 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 526.00 | 16 762.00 | 1 159 764.00 | 1 176 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 376.00 | 1 985 496.00 | 2 976 879.00 | 4 962 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 861 533.00 | | | 861 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 830.00 | | | 1 233 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 191.00 | | | 982 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 321.00 | | | 326 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 691.00 | | | 216 691.00 |
EA Autres dettes | 212 001.00 | | | 212 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 049.00 | | | 1 743 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 879.00 | | | 2 976 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 833.00 | | | 946 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 667.00 | | 188 970.00 | 3 633 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 788.00 | 3 785 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 718 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 788.00 | 1 065 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716 176.00 | | 2 104.00 | 2 716 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 789.00 | | 186 866.00 | 915 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 626.00 | 208 044.00 | 26 936.00 | 1 787 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122 080.00 | 135 294.00 | | 1 122 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 545.00 | 72 750.00 | 26 936.00 | 665 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 321.00 | 326 321.00 | | 326 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 497.00 | 120 497.00 | | 120 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 001.00 | 212 001.00 | | 212 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 227 979.00 | | | 227 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
VB T. V. A. | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 757.00 | 185 541.00 | 562 994.00 | 981 757.00 |
VI Groupe et associés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 065 938.00 | | | 1 065 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149 414.00 | | | 1 149 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 762.00 | 329 732.00 | 30.00 | 329 762.00 |
VW T.V.A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 049.00 | 946 833.00 | 562 994.00 | 1 743 049.00 |