| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 009.00 | | 140 009.00 | 140 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 794.00 | 92 432.00 | 5 362.00 | 97 794.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 832 143.00 | 152 358.00 | 679 785.00 | 832 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 326.00 | 314 801.00 | 60 524.00 | 375 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 425.00 | 247 385.00 | 16 040.00 | 263 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 803.00 | 806 976.00 | 962 826.00 | 1 769 803.00 |
BT Marchandises | 670 641.00 | 77 519.00 | 593 122.00 | 670 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 164.00 | 32 888.00 | 1 061 275.00 | 1 094 164.00 |
BZ Autres créances | 378 695.00 | | 378 695.00 | 378 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 023.00 | | 173 023.00 | 173 023.00 |
CF Disponibilités | 398 432.00 | | 398 432.00 | 398 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 705.00 | 110 407.00 | 2 633 297.00 | 2 743 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 507.00 | 917 384.00 | 3 596 124.00 | 4 513 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 145.00 | 789 145.00 | | 789 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 915.00 | 78 915.00 | | 78 915.00 |
DG Autres réserves | 222 922.00 | 103 556.00 | | 222 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 501.00 | 119 365.00 | | 66 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 482.00 | 1 090 982.00 | | 1 157 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 500.00 | 1 166 579.00 | | 803 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 063.00 | 1 461 997.00 | | 1 297 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 800.00 | 219 418.00 | | 271 800.00 |
EA Autres dettes | 66 202.00 | 63 314.00 | | 66 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77.00 | 1 682.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 642.00 | 2 912 989.00 | | 2 438 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 124.00 | 4 003 971.00 | | 3 596 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 642.00 | 2 912 989.00 | | 2 438 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 314 971.00 | | 9 314 971.00 | 9 314 971.00 |
FG Production vendue services | 214 747.00 | | 214 747.00 | 214 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 529 718.00 | | 9 529 718.00 | 9 529 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 559 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 460 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 756.00 | |
GE Autres charges | | | 5 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 453 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 975.00 | 25 088.00 | | 21 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 872.00 | 17 004.00 | | 30 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 2 333.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 572.00 | 19 338.00 | | 33 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 729.00 | 62 355.00 | | 62 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 729.00 | 62 355.00 | | 62 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 156.00 | -43 017.00 | | -29 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 26 000.00 | | 2 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 592 710.00 | 9 440 546.00 | | 9 592 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 210.00 | 9 321 181.00 | | 9 526 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 501.00 | 119 365.00 | | 66 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 382.00 | 16 162.00 | | 3 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 337.00 | | 41 599.00 | 1 732 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 133.00 | 1 769 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 133.00 | 1 520 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 135.00 | | 4 669.00 | 233 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 211.00 | | 32 816.00 | 1 492 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 991.00 | | 4 115.00 | 6 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 013.00 | 82 096.00 | 4 133.00 | 729 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 614.00 | 1 819.00 | | 90 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 400.00 | 80 277.00 | 4 133.00 | 638 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 519.00 | | | 77 519.00 |
6T Sur comptes clients | 22 283.00 | 14 756.00 | 4 151.00 | 22 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 802.00 | 14 756.00 | 4 151.00 | 99 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 802.00 | 14 756.00 | 4 151.00 | 99 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 756.00 | 4 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 063.00 | 1 297 063.00 | | 1 297 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 228.00 | 109 228.00 | | 109 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 238.00 | 131 238.00 | | 131 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 202.00 | 66 202.00 | | 66 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 466.00 | 1 059 466.00 | | 1 059 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
VB T. V. A. | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
VI Groupe et associés | 803 500.00 | 803 500.00 | | 803 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VP Divers | 110 479.00 | 110 479.00 | | 110 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 213.00 | 185 213.00 | | 185 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 715.00 | 1 506 715.00 | | 1 506 715.00 |
VW T.V.A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 642.00 | 2 438 642.00 | | 2 438 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 314.00 | 58 621.00 | | 62 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 780.00 | 322 150.00 | | 324 780.00 |
ST Autres comptes | 726 684.00 | 723 339.00 | | 726 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 980.00 | 213 855.00 | | 207 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 057.00 | 1 402.00 | | 1 057.00 |
YT Sous‐traitance | 7 760.00 | 7 183.00 | | 7 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 116 272.00 | 114 054.00 | | 116 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 902.00 | 44 843.00 | | 41 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 216.00 | 103 464.00 | | 104 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 485.00 | 609 078.00 | | 556 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622 653.00 | 770 092.00 | | 622 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 390 606.00 | 1 380 581.00 | | 1 390 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |