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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 020.00 | 63 850.00 | 6 169.00 | 70 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 759.00 | 316 125.00 | 1 634.00 | 317 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 079.00 | 379 975.00 | 248 104.00 | 628 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BT Marchandises | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 56 683.00 | | 56 683.00 | 56 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 112.00 | | 120 112.00 | 120 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 191.00 | 379 975.00 | 368 216.00 | 748 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 724.00 | 137 348.00 | | 171 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 536.00 | 69 376.00 | | 37 536.00 |
DL TOTAL (I) | 242 260.00 | 239 724.00 | | 242 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 359.00 | 126 255.00 | | 96 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 116.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 660.00 | 18 381.00 | | 20 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 890.00 | 28 465.00 | | 8 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 956.00 | 173 217.00 | | 125 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 216.00 | 412 941.00 | | 368 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 956.00 | 77 020.00 | | 125 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 239.00 | | 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 544.00 | | 569 544.00 | 569 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 544.00 | | 569 544.00 | 569 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 760.00 | | | -5 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 947.00 | -586.00 | | 6 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 709.00 | 661 975.00 | | 574 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 173.00 | 592 599.00 | | 537 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 536.00 | 69 376.00 | | 37 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 395.00 | | 3 115.00 | 638 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 431.00 | 628 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 431.00 | 387 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 095.00 | | 3 115.00 | 398 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 946.00 | 2 700.00 | 379 975.00 | 384 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 946.00 | 2 700.00 | 379 975.00 | 384 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 197.00 | 96 197.00 | | 96 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VW T.V.A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 956.00 | 125 956.00 | | 125 956.00 |