| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
AP Constructions | 646 815.00 | 296 330.00 | 350 485.00 | 646 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 331.00 | 695 002.00 | 338 329.00 | 1 033 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 048.00 | 165 731.00 | 32 317.00 | 198 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 409.00 | 1 173 990.00 | 764 419.00 | 1 938 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 592.00 | | 106 592.00 | 106 592.00 |
BN En cours de production de biens | 300 288.00 | | 300 288.00 | 300 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 761.00 | 35 381.00 | 1 131 379.00 | 1 166 761.00 |
BZ Autres créances | 79 637.00 | | 79 637.00 | 79 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 336 480.00 | | 336 480.00 | 336 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 757.00 | 35 381.00 | 1 967 375.00 | 2 002 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 166.00 | 1 209 371.00 | 2 731 795.00 | 3 941 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 646.00 | 79 646.00 | | 79 646.00 |
DH Report à nouveau | -158 737.00 | -231 698.00 | | -158 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 216.00 | 72 962.00 | | 123 216.00 |
DL TOTAL (I) | 154 126.00 | 30 910.00 | | 154 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 368.00 | 2 065 227.00 | | 1 606 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 138.00 | 70 298.00 | | 53 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 742.00 | 755 236.00 | | 641 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 559.00 | 272 891.00 | | 255 559.00 |
EA Autres dettes | 20 863.00 | 3 240.00 | | 20 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 669.00 | 3 167 858.00 | | 2 577 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 795.00 | 3 198 768.00 | | 2 731 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 873.00 | 2 957 720.00 | | 2 126 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006 956.00 | 1 358 380.00 | | 1 006 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
FD Production vendue biens | 5 110 476.00 | | 5 110 476.00 | 5 110 476.00 |
FG Production vendue services | 237 116.00 | | 237 116.00 | 237 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 359 572.00 | | 5 359 572.00 | 5 359 572.00 |
FM Production stockée | | | 54 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 466 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 263 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 948.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 296 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | 4 992.00 | | 1 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | 76 551.00 | | 2 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 158.00 | 6 044.00 | | 20 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 158.00 | 8 829.00 | | 20 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 052.00 | 67 722.00 | | -18 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 468 583.00 | 4 788 970.00 | | 5 468 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 345 367.00 | 4 716 008.00 | | 5 345 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 216.00 | 72 962.00 | | 123 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 612.00 | | 146 750.00 | 1 883 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 461.00 | 43 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 953.00 | 1 938 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 492.00 | 1 878 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 417.00 | | 145 270.00 | 1 813 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 268.00 | | 1 480.00 | 53 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 097.00 | 133 948.00 | 3 055.00 | 1 043 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 170.00 | 133 948.00 | 3 055.00 | 1 026 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 742.00 | 641 742.00 | | 641 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 109.00 | 153 109.00 | | 153 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 192.00 | 88 192.00 | | 88 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 303.00 | 1 124 303.00 | | 1 124 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
VB T. V. A. | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 956.00 | 1 006 956.00 | | 1 006 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 411.00 | 148 616.00 | 450 796.00 | 599 411.00 |
VI Groupe et associés | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 508.00 | | | 109 508.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 433.00 | 48 433.00 | | 48 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 429.00 | 1 293 429.00 | | 1 293 429.00 |
VW T.V.A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 669.00 | 2 126 873.00 | 450 796.00 | 2 577 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |