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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 752.00 | 23 417.00 | 14 335.00 | 37 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 504.00 | 130 417.00 | 64 087.00 | 194 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 132.00 | 154 891.00 | 93 241.00 | 248 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 526.00 | 38 598.00 | 126 929.00 | 165 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 931.00 | 10 293.00 | 59 637.00 | 69 931.00 |
BZ Autres créances | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
CF Disponibilités | 296 063.00 | | 296 063.00 | 296 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 736.00 | 48 891.00 | 528 846.00 | 577 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 869.00 | 203 782.00 | 622 087.00 | 825 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 327.00 | 173 279.00 | | 178 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 857.00 | 55 047.00 | | 73 857.00 |
DL TOTAL (I) | 362 183.00 | 338 327.00 | | 362 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 789.00 | 49 576.00 | | 56 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 262.00 | 6 982.00 | | 6 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 170.00 | 40 266.00 | | 49 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 088.00 | 26 811.00 | | 44 088.00 |
EA Autres dettes | 103 595.00 | 37 961.00 | | 103 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 904.00 | 161 595.00 | | 259 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 087.00 | 499 921.00 | | 622 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 903.00 | 125 225.00 | | 220 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 021.00 | | 38 230.00 | 216 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 119.00 | 248 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 119.00 | 232 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 145.00 | | 38 230.00 | 200 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 170.00 | 24 271.00 | 1 550.00 | 132 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 159.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 272.00 | 24 112.00 | 1 550.00 | 131 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 559.00 | | 961.00 | 39 559.00 |
6T Sur comptes clients | 10 360.00 | | 67.00 | 10 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 919.00 | | 1 028.00 | 49 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 919.00 | | 1 028.00 | 49 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 595.00 | 103 595.00 | | 103 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 58 608.00 | 58 608.00 | | 58 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VB T. V. A. | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 749.00 | 17 748.00 | 39 001.00 | 56 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 748.00 | 114 315.00 | 2 433.00 | 116 748.00 |
VW T.V.A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 642.00 | 214 641.00 | 39 001.00 | 253 642.00 |