| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 2 800 000.00 | 385 758.00 | 2 414 242.00 | 2 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 259.00 | | 200 259.00 | 200 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 819 177.00 | 428 400.00 | 4 390 776.00 | 4 819 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BZ Autres créances | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CF Disponibilités | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 685.00 | 428 400.00 | 4 423 285.00 | 4 851 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 076 256.00 | | 1 076 256.00 | 1 076 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 400.00 | 699 400.00 | | 699 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
DG Autres réserves | 1 017 762.00 | 986 559.00 | | 1 017 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 705.00 | 31 203.00 | | 151 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 807.00 | 1 787 102.00 | | 1 938 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 772.00 | 128 491.00 | | 83 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 654.00 | 191 042.00 | | 186 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 300.00 | 14 400.00 | | 12 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 410.00 | 23 847.00 | | 49 410.00 |
EA Autres dettes | 2 152 342.00 | 2 478 194.00 | | 2 152 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 478.00 | 2 835 975.00 | | 2 484 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 285.00 | 4 623 077.00 | | 4 423 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 507.00 | 525 594.00 | | 513 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 508 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 508 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 033.00 | 386 668.00 | | 515 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 328.00 | 355 464.00 | | 363 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 705.00 | 31 203.00 | | 151 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 892 964.00 | | | 4 892 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 787.00 | 1 276 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 787.00 | 4 819 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 542 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542 642.00 | | | 3 542 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 322.00 | | | 1 350 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 400.00 | 119 000.00 | | 309 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 400.00 | 119 000.00 | | 309 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 650.00 | | | 106 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152 342.00 | 326 201.00 | 1 826 141.00 | 2 152 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 259.00 | | 200 259.00 | 200 259.00 |
UX Autres créances clients | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VB T. V. A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 772.00 | 45 592.00 | 38 180.00 | 83 772.00 |
VI Groupe et associés | 80 004.00 | 80 004.00 | | 80 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 542.00 | 15 283.00 | 200 259.00 | 215 542.00 |
VW T.V.A. | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 478.00 | 513 507.00 | 1 864 321.00 | 2 484 478.00 |