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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 119 303.00 | | 119 303.00 | 119 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 904.00 | 19 962.00 | 4 942.00 | 24 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 540.00 | 21 230.00 | 188 310.00 | 209 540.00 |
BT Marchandises | 130 298.00 | | 130 298.00 | 130 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 418.00 | 227.00 | 168 191.00 | 168 418.00 |
BZ Autres créances | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CF Disponibilités | 205 554.00 | | 205 554.00 | 205 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 143.00 | 227.00 | 508 916.00 | 509 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 683.00 | 21 457.00 | 697 226.00 | 718 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272.00 | | | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 484 415.00 | 484 114.00 | | 484 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 616.00 | 30 301.00 | | 85 616.00 |
DL TOTAL (I) | 578 416.00 | 522 800.00 | | 578 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 549.00 | 2 843.00 | | 4 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 501.00 | 96 910.00 | | 66 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 272.00 | 29 777.00 | | 42 272.00 |
EA Autres dettes | 5 488.00 | 150.00 | | 5 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 810.00 | 129 680.00 | | 118 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 226.00 | 652 480.00 | | 697 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 810.00 | 129 680.00 | | 118 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 540.00 | | | 209 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 551.00 | | | 174 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 777.00 | 2 453.00 | | 18 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 509.00 | 2 453.00 | | 17 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 501.00 | 66 501.00 | | 66 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 168 146.00 | 168 146.00 | | 168 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 361.00 | 173 019.00 | 342.00 | 173 361.00 |
VW T.V.A. | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 810.00 | 118 810.00 | | 118 810.00 |