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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 093.00 | 7 456.00 | 8 636.00 | 16 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 847.00 | 117 866.00 | 3 981.00 | 121 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 759.00 | 253 464.00 | 85 295.00 | 338 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 751.00 | 379 817.00 | 112 934.00 | 492 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BZ Autres créances | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CF Disponibilités | 476 909.00 | | 476 909.00 | 476 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 888.00 | | 562 888.00 | 562 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 640.00 | 379 817.00 | 675 823.00 | 1 055 640.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 120 131.00 | | | 120 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 149.00 | | | 95 149.00 |
DL TOTAL (I) | 248 819.00 | | | 248 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 999.00 | | | 197 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 989.00 | | | 55 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 296.00 | | | 116 296.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 004.00 | | | 427 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 823.00 | | | 675 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 034.00 | | | 371 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | | | 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 984 408.00 | | 984 408.00 | 984 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 409.00 | | 984 409.00 | 984 409.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 612.00 | |
GE Autres charges | | | 9 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 276.00 | | | 154 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 908.00 | | | 1 279 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 759.00 | | | 1 184 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 149.00 | | | 95 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 946.00 | | 25 092.00 | 505 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 287.00 | 492 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 287.00 | 475 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 773.00 | | 2 320.00 | 13 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 077.00 | | 22 766.00 | 491 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 6.00 | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 492.00 | 29 612.00 | 38 287.00 | 388 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 213.00 | 1 244.00 | | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 249.00 | 28 368.00 | 38 287.00 | 381 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 471.00 | 141 502.00 | 55 969.00 | 197 471.00 |
VI Groupe et associés | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VW T.V.A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 420.00 | 355 450.00 | 55 969.00 | 411 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
ST Autres comptes | 156 101.00 | | | 156 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 518.00 | | | 121 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58.00 | | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 091.00 | | | 323 091.00 |