| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 36 268.00 | 30 749.00 | 5 519.00 | 36 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 473.00 | 62 212.00 | 261.00 | 62 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 284.00 | 33 832.00 | 34 452.00 | 68 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 203.00 | 126 792.00 | 58 411.00 | 185 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 280.00 | | 49 280.00 | 49 280.00 |
BZ Autres créances | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CF Disponibilités | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 936.00 | | 70 936.00 | 70 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 139.00 | 126 792.00 | 129 347.00 | 256 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
DH Report à nouveau | 21 639.00 | 12 231.00 | | 21 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 119.00 | 9 408.00 | | -2 119.00 |
DL TOTAL (I) | 59 571.00 | 61 690.00 | | 59 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 017.00 | 32 154.00 | | 33 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662.00 | 1 662.00 | | 3 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | 8 625.00 | | 4 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 281.00 | 27 951.00 | | 28 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 400.00 | | |
EA Autres dettes | 96.00 | 255.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 776.00 | 75 047.00 | | 69 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 347.00 | 136 737.00 | | 129 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 670.00 | 50 047.00 | | 49 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 3 847.00 | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 983.00 | | 253 983.00 | 253 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 983.00 | | 253 983.00 | 253 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 426.00 | 475.00 | | 1 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 22 651.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 22 651.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 553.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 482.00 | 553.00 | | 4 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 018.00 | 22 098.00 | | 7 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -1 328.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 969.00 | 324 989.00 | | 268 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 088.00 | 315 581.00 | | 271 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 119.00 | 9 408.00 | | -2 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 275.00 | | 2 850.00 | 196 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 922.00 | 185 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 922.00 | 167 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 097.00 | | 2 850.00 | 178 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 609.00 | 14 948.00 | 9 765.00 | 121 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 609.00 | 14 948.00 | 9 765.00 | 121 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | | | 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 639.00 | 12 532.00 | 20 106.00 | 32 639.00 |
VI Groupe et associés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 051.00 | 18 117.00 | 2 934.00 | 21 051.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 776.00 | 49 670.00 | 20 106.00 | 69 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | 3 324.00 | | 2 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 247.00 | 7 145.00 | | 7 247.00 |
ST Autres comptes | 40 646.00 | 58 395.00 | | 40 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 649.00 | 19 087.00 | | 22 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 717.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | 714.00 | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 254.00 | 4 038.00 | | 3 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 458.00 | 38 598.00 | | 34 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 933.00 | 17 210.00 | | 14 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 542.00 | 84 776.00 | | 70 542.00 |