| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 068.00 | 5 226.00 | 842.00 | 6 068.00 |
AH Fonds commercial | 1 472 041.00 | | 1 472 041.00 | 1 472 041.00 |
AN Terrains | 10 006.00 | 6 157.00 | 3 848.00 | 10 006.00 |
AP Constructions | 3 427 171.00 | 2 647 081.00 | 780 090.00 | 3 427 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 555.00 | 624 313.00 | 267 242.00 | 891 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110 881.00 | 1 945 728.00 | 1 165 154.00 | 3 110 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 831 690.00 | | 831 690.00 | 831 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 723.00 | | 133 723.00 | 133 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 883 136.00 | 5 228 506.00 | 4 654 630.00 | 9 883 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 368.00 | 40 597.00 | 145 771.00 | 186 368.00 |
BZ Autres créances | 949 574.00 | | 949 574.00 | 949 574.00 |
CF Disponibilités | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 619.00 | | 246 619.00 | 246 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 482.00 | 40 597.00 | 1 385 885.00 | 1 426 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 309 618.00 | 5 269 103.00 | 6 040 515.00 | 11 309 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 480.00 | 249 480.00 | | 249 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
DH Report à nouveau | 307 165.00 | 307 165.00 | | 307 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 639.00 | 241 183.00 | | 137 639.00 |
DL TOTAL (I) | 722 689.00 | 826 233.00 | | 722 689.00 |
DP Provisions pour risques | 38 047.00 | 44 071.00 | | 38 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 380.00 | 3 668.00 | | 3 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 427.00 | 47 739.00 | | 41 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 616.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 456.00 | 449 946.00 | | 423 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 126.00 | 2 295 485.00 | | 3 038 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 334.00 | 1 016 176.00 | | 869 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 090.00 | 139 086.00 | | 256 090.00 |
EA Autres dettes | 684 033.00 | 566 075.00 | | 684 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 811.00 | 4 379.00 | | 4 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 276 399.00 | 4 489 312.00 | | 5 276 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 040 515.00 | 5 363 284.00 | | 6 040 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
FG Production vendue services | 9 678 652.00 | | 9 678 652.00 | 9 678 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 679 119.00 | | 9 679 119.00 | 9 679 119.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 944 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 869 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 763 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 937.00 | 6 552.00 | | 13 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 937.00 | 6 552.00 | | 13 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 088.00 | 40 686.00 | | 8 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 088.00 | 40 686.00 | | 8 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 850.00 | -34 133.00 | | 5 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 630.00 | 77 555.00 | | 17 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 254.00 | 115 669.00 | | 32 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 958 686.00 | 9 964 029.00 | | 9 958 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 821 047.00 | 9 722 846.00 | | 9 821 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 639.00 | 241 183.00 | | 137 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 870 677.00 | | 1 140 631.00 | 8 870 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 172.00 | | 9 883 136.00 | 128 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 478 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 172.00 | | 8 271 303.00 | 128 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478 110.00 | | | 1 478 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 262 008.00 | | 1 137 467.00 | 7 262 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 560.00 | | 3 163.00 | 130 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985 714.00 | 242 792.00 | | 4 985 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | 438.00 | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 980 926.00 | 242 354.00 | | 4 980 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 739.00 | 1 000.00 | 7 312.00 | 47 739.00 |
6T Sur comptes clients | 57 440.00 | 3 396.00 | 20 240.00 | 57 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 440.00 | 3 396.00 | 20 240.00 | 57 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 180.00 | 4 396.00 | 27 551.00 | 105 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 396.00 | 27 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 456.00 | 423 456.00 | | 423 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 126.00 | 3 038 126.00 | | 3 038 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 021.00 | 319 021.00 | | 319 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 448.00 | 481 448.00 | | 481 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 090.00 | 256 090.00 | | 256 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 582.00 | 684 582.00 | | 684 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 723.00 | 133 723.00 | | 133 723.00 |
UX Autres créances clients | 186 368.00 | 186 368.00 | | 186 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VB T. V. A. | 329 919.00 | 329 919.00 | | 329 919.00 |
VC Groupe et associés | 412 173.00 | 412 173.00 | | 412 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VP Divers | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 609.00 | 185 609.00 | | 185 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 619.00 | 246 619.00 | | 246 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 285.00 | 1 516 285.00 | | 1 516 285.00 |
VW T.V.A. | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 276 399.00 | 5 276 399.00 | | 5 276 399.00 |