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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 266.00 | 82 990.00 | 2 276.00 | 85 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 118.00 | 124 408.00 | 13 711.00 | 138 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 910.00 | 207 398.00 | 252 512.00 | 459 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 595.00 | | 60 595.00 | 60 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 999 611.00 | 80 460.00 | 919 151.00 | 999 611.00 |
BZ Autres créances | 168 268.00 | | 168 268.00 | 168 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 801.00 | 80 460.00 | 1 152 341.00 | 1 232 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 711.00 | 287 858.00 | 1 404 854.00 | 1 692 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 766.00 | | | 95 766.00 |
CU Autres participations | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 323 988.00 | 291 565.00 | | 323 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 963.00 | 32 422.00 | | 2 963.00 |
DL TOTAL (I) | 491 950.00 | 488 988.00 | | 491 950.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 808.00 | 144 926.00 | | 235 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 346.00 | 64 209.00 | | 116 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 032.00 | 199 579.00 | | 273 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 815.00 | 232 898.00 | | 238 815.00 |
EA Autres dettes | 16 901.00 | 49 487.00 | | 16 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 903.00 | 691 098.00 | | 880 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 854.00 | 1 212 086.00 | | 1 404 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 537.00 | 679 794.00 | | 680 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 442.00 | 100 000.00 | | 35 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 285 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 285 138.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 776.00 | |
GE Autres charges | | | 9 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 004.00 | 6 280.00 | | 5 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004.00 | 6 280.00 | | 5 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 602.00 | 11 996.00 | | 11 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 602.00 | 11 996.00 | | 11 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 598.00 | -5 715.00 | | -6 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 4 718.00 | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 313.00 | 1 396 495.00 | | 1 301 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 350.00 | 1 364 073.00 | | 1 298 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 963.00 | 32 422.00 | | 2 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 255.00 | 19 174.00 | | 15 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 597.00 | | 7 313.00 | 452 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 072.00 | | 7 313.00 | 216 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 525.00 | | | 236 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 622.00 | 8 776.00 | 207 398.00 | 198 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 622.00 | 8 776.00 | 207 398.00 | 198 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 032.00 | 273 032.00 | | 273 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 248.00 | 133 248.00 | | 133 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 999 611.00 | 999 611.00 | | 999 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 367.00 | | | 200 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 815.00 | 238 815.00 | | 238 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 268.00 | 168 268.00 | | 168 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 423.00 | 1 167 879.00 | 234 544.00 | 1 402 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 903.00 | 680 537.00 | | 880 903.00 |