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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
AH Fonds commercial | 94 610.00 | | 94 610.00 | 94 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 949.00 | 203 885.00 | 138 064.00 | 341 949.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 352.00 | 208 517.00 | 239 835.00 | 448 352.00 |
BN En cours de production de biens | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 313.00 | | 216 313.00 | 216 313.00 |
BZ Autres créances | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
CF Disponibilités | 58 197.00 | | 58 197.00 | 58 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 774.00 | | 335 774.00 | 335 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 126.00 | 208 517.00 | 575 609.00 | 784 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 6 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 22 907.00 | 34 822.00 | | 22 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 008.00 | 19 085.00 | | 21 008.00 |
DL TOTAL (I) | 201 315.00 | 210 307.00 | | 201 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 764.00 | 181 545.00 | | 231 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | 133.00 | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 436.00 | 16 685.00 | | 22 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 570.00 | 77 477.00 | | 59 570.00 |
EA Autres dettes | 17 296.00 | 12 393.00 | | 17 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 261.00 | 31 441.00 | | 41 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 294.00 | 319 674.00 | | 374 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 609.00 | 529 981.00 | | 575 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 436.00 | 264 461.00 | | 298 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 738.00 | 69 884.00 | | 89 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 978.00 | | 98 374.00 | 356 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | 448 352.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 341 949.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 243.00 | | | 99 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 575.00 | | 98 374.00 | 250 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 352.00 | 31 165.00 | | 177 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | 406.00 | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 126.00 | 30 758.00 | | 173 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
UX Autres créances clients | 216 313.00 | 216 313.00 | | 216 313.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 738.00 | 89 738.00 | | 89 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 026.00 | 66 168.00 | 75 858.00 | 142 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 742.00 | | | 80 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 437.00 | 270 276.00 | 7 161.00 | 277 437.00 |
VW T.V.A. | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 294.00 | 298 436.00 | 75 858.00 | 374 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |