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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 259.00 | 65 820.00 | 4 439.00 | 70 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 540.00 | 27 933.00 | 3 608.00 | 31 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 425.00 | 94 945.00 | 19 480.00 | 114 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 445 564.00 | 65 942.00 | 379 622.00 | 445 564.00 |
CF Disponibilités | 343 330.00 | | 343 330.00 | 343 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 783.00 | 65 942.00 | 748 840.00 | 814 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 207.00 | 160 887.00 | 768 320.00 | 929 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DG Autres réserves | 16 646.00 | 36 604.00 | | 16 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 877.00 | 40 041.00 | | 73 877.00 |
DL TOTAL (I) | 335 823.00 | 321 946.00 | | 335 823.00 |
DP Provisions pour risques | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 615.00 | 24 124.00 | | 25 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 586.00 | 40 497.00 | | 47 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 910.00 | 202 448.00 | | 173 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 504.00 | 109 511.00 | | 98 504.00 |
EA Autres dettes | 9 381.00 | 21 307.00 | | 9 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 997.00 | 397 887.00 | | 354 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 320.00 | 797 333.00 | | 768 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 992.00 | | 3 150.00 | 132 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 718.00 | 114 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 718.00 | 101 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 367.00 | | 3 150.00 | 120 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 042.00 | 6 620.00 | 21 718.00 | 110 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 850.00 | 6 620.00 | 21 718.00 | 108 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 910.00 | 173 910.00 | | 173 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 501.00 | 133 501.00 | | 133 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 563.00 | 445 563.00 | | 445 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 806.00 | 452 806.00 | | 452 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 411.00 | 307 411.00 | | 307 411.00 |