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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 194.00 | | 2 526 194.00 | 2 526 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 125.00 | | 44 125.00 | 44 125.00 |
BZ Autres créances | 663 397.00 | | 663 397.00 | 663 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 522.00 | | 707 522.00 | 707 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 716.00 | | 3 233 716.00 | 3 233 716.00 |
CU Autres participations | 2 526 194.00 | | 2 526 194.00 | 2 526 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 958 297.00 | 2 962 554.00 | | 2 958 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 864.00 | -4 257.00 | | -18 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 233.00 | 2 967 097.00 | | 2 948 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 125.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 304.00 | 164 447.00 | | 173 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 805.00 | 87 704.00 | | 93 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 153.00 | 18 173.00 | | 18 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 483.00 | 270 450.00 | | 285 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 716.00 | 3 237 546.00 | | 3 233 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 483.00 | 270 450.00 | | 285 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 880.00 | 7 463.00 | | 4 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 743.00 | 11 720.00 | | 23 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 864.00 | -4 257.00 | | -18 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 194.00 | | | 2 526 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 526 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526 194.00 | | | 2 526 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 805.00 | 93 805.00 | | 93 805.00 |
UX Autres créances clients | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
VB T. V. A. | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 173 304.00 | 173 304.00 | | 173 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 005.00 | 640 005.00 | | 640 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 522.00 | 707 522.00 | | 707 522.00 |
VW T.V.A. | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 483.00 | 285 483.00 | | 285 483.00 |