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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 979.00 | 38 137.00 | 1 842.00 | 39 979.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 2 003 840.00 | 1 059 113.00 | 944 727.00 | 2 003 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 044 941.00 | 2 722 581.00 | 2 322 360.00 | 5 044 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 218.00 | 181 205.00 | 77 013.00 | 258 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 326.00 | | 59 326.00 | 59 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 620 185.00 | 4 001 036.00 | 4 619 149.00 | 8 620 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 199.00 | | 81 199.00 | 81 199.00 |
BN En cours de production de biens | 147 840.00 | | 147 840.00 | 147 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 759 400.00 | | 759 400.00 | 759 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 243.00 | 7 608.00 | 744 634.00 | 752 243.00 |
BZ Autres créances | 440 843.00 | | 440 843.00 | 440 843.00 |
CF Disponibilités | 450 349.00 | | 450 349.00 | 450 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 922.00 | 7 608.00 | 2 674 314.00 | 2 681 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 302 107.00 | 4 008 644.00 | 7 293 463.00 | 11 302 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
CU Autres participations | 1 099 876.00 | | 1 099 876.00 | 1 099 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 392 987.00 | | | 1 392 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 998.00 | | | -115 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
DK Provisions réglementées | 777 057.00 | | | 777 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 697.00 | | | 2 297 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805 528.00 | | | 3 805 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 369.00 | | | 393 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 947.00 | | | 157 947.00 |
EA Autres dettes | 597 757.00 | | | 597 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 954 610.00 | | | 4 954 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 463.00 | | | 7 293 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 176.00 | | | 2 006 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 140 949.00 | 137 372.00 | 4 278 320.00 | 4 140 949.00 |
FG Production vendue services | 327 281.00 | -5 517.00 | 321 764.00 | 327 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 468 230.00 | 131 855.00 | 4 600 084.00 | 4 468 230.00 |
FM Production stockée | | | -169 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 445 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 321 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 488.00 | | | 156 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 613.00 | | | 169 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 503.00 | | | 253 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 701.00 | | | 312 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 088.00 | | | -143 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 730.00 | | | 4 627 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 743 727.00 | | | 4 743 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 998.00 | | | -115 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 636 206.00 | | 1 281 760.00 | 7 636 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 983.00 | 1 163 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 781.00 | 8 620 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 798.00 | 7 306 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 979.00 | | | 149 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 333 418.00 | | 1 067 379.00 | 6 333 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 810.00 | | 214 381.00 | 1 152 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 301 383.00 | 759 724.00 | 60 072.00 | 3 301 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 606.00 | 3 530.00 | | 34 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266 777.00 | 756 194.00 | 60 072.00 | 3 266 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 525 625.00 | 253 503.00 | 2 071.00 | 525 625.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 168.00 | | 15 012.00 | 56 168.00 |
6T Sur comptes clients | 7 235.00 | 373.00 | | 7 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 235.00 | 373.00 | | 7 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 028.00 | 253 876.00 | 17 083.00 | 589 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 369.00 | 393 369.00 | | 393 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 341.00 | 79 341.00 | | 79 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 757.00 | 597 757.00 | | 597 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 326.00 | 59 326.00 | | 59 326.00 |
UX Autres créances clients | 743 140.00 | | | 743 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VB T. V. A. | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 805 528.00 | 857 094.00 | 1 951 115.00 | 3 805 528.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 699.00 | | | 89 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 253.00 | | | 268 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 135.00 | 1 286 033.00 | 9 102.00 | 1 295 135.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 954 610.00 | 2 006 176.00 | 1 951 115.00 | 4 954 610.00 |