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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 370.00 | 32 563.00 | 6 807.00 | 39 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 599.00 | 32 563.00 | 9 036.00 | 41 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 744.00 | 26 271.00 | 50 473.00 | 76 744.00 |
BZ Autres créances | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CF Disponibilités | 159 702.00 | | 159 702.00 | 159 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 675.00 | 26 271.00 | 216 403.00 | 242 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 274.00 | 58 834.00 | 225 440.00 | 284 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DH Report à nouveau | 75 202.00 | 72 920.00 | | 75 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 981.00 | 2 282.00 | | 43 981.00 |
DL TOTAL (I) | 127 683.00 | 83 703.00 | | 127 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 451.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 936.00 | 8 284.00 | | 3 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 791.00 | 15 764.00 | | 10 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 629.00 | 92 364.00 | | 82 629.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 4 765.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 756.00 | 121 627.00 | | 97 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 440.00 | 205 330.00 | | 225 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 756.00 | 121 627.00 | | 97 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 150.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 766.00 | | 833.00 | 40 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 536.00 | | 833.00 | 38 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 047.00 | 2 516.00 | | 30 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 047.00 | 2 516.00 | | 30 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 339.00 | 13 932.00 | | 12 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 339.00 | 13 932.00 | | 12 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 339.00 | 13 932.00 | | 12 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293.00 | | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 203.00 | 85 203.00 | | 85 203.00 |
VW T.V.A. | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 756.00 | 97 756.00 | | 97 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 527.00 | 4 908.00 | | 4 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 347.00 | 18 316.00 | | 12 347.00 |
ST Autres comptes | 36 668.00 | 40 392.00 | | 36 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 986.00 | 20 888.00 | | 18 986.00 |
YT Sous‐traitance | 8 140.00 | 9 095.00 | | 8 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | 2 689.00 | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 171.00 | 7 597.00 | | 6 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 084.00 | 87 688.00 | | 80 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 602.00 | 14 616.00 | | 12 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 140.00 | 88 690.00 | | 76 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |