| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 925.00 | 221 925.00 | | 221 925.00 |
AH Fonds commercial | 1 980 815.00 | 50 782.00 | 1 930 032.00 | 1 980 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 770 555.00 | 3 770 555.00 | | 3 770 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 433.00 | 73 433.00 | | 73 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 516.00 | 469 516.00 | | 469 516.00 |
BF Prêts | 698 744.00 | 54 038.00 | 644 705.00 | 698 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 800 308.00 | 4 932 911.00 | 2 867 397.00 | 7 800 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 596 165.00 | 21 367.00 | 13 574 798.00 | 13 596 165.00 |
BZ Autres créances | 3 229 589.00 | | 3 229 589.00 | 3 229 589.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 838 411.00 | 21 367.00 | 16 817 044.00 | 16 838 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 638 720.00 | 4 954 278.00 | 19 684 442.00 | 24 638 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 585 318.00 | 292 659.00 | 292 659.00 | 585 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 096.00 | 103 096.00 | | 103 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 834 415.00 | 8 834 415.00 | | 8 834 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
DG Autres réserves | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
DH Report à nouveau | -9 120 246.00 | -8 896 419.00 | | -9 120 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 168.00 | -223 826.00 | | 758 168.00 |
DL TOTAL (I) | 585 212.00 | -172 956.00 | | 585 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 193 892.00 | 3 011 928.00 | | 3 193 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 193 892.00 | 3 011 928.00 | | 3 193 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 958.00 | 55 767.00 | | 548 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 709 975.00 | 4 799 759.00 | | 5 709 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 427 461.00 | 5 339 076.00 | | 5 427 461.00 |
EA Autres dettes | 3 596 595.00 | 2 308 319.00 | | 3 596 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 086.00 | 409 586.00 | | 622 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 905 337.00 | 12 912 509.00 | | 15 905 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 684 442.00 | 15 751 481.00 | | 19 684 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 905 337.00 | 12 912 509.00 | | 15 905 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 799.00 | 9 033.00 | 28 832.00 | 19 799.00 |
FD Production vendue biens | 175 373.00 | | 175 373.00 | 175 373.00 |
FG Production vendue services | 36 372 275.00 | 687 256.00 | 37 059 531.00 | 36 372 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 567 447.00 | 696 289.00 | 37 263 737.00 | 36 567 447.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 330 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 279 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 489 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 078 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 000.00 | |
GE Autres charges | | | 784 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 620 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 805.00 | 97 357.00 | | 5 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 805.00 | 97 357.00 | | 5 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 805.00 | -8 448.00 | | 5 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 065.00 | -158 371.00 | | -74 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 340 174.00 | 36 048 350.00 | | 37 340 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 582 005.00 | 36 272 177.00 | | 36 582 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 168.00 | -223 826.00 | | 758 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 740 000.00 | | 60 000.00 | 7 740 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 800 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 558 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 558 000.00 | | | 6 558 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 000.00 | | | 543 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 000.00 | | 60 000.00 | 639 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 547 000.00 | 333 000.00 | | 4 547 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004 000.00 | 333 000.00 | | 4 004 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 000.00 | | | 543 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 012 000.00 | 241 000.00 | 59 000.00 | 3 012 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 012 000.00 | 241 000.00 | 59 000.00 | 3 012 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 710 000.00 | 5 710 000.00 | | 5 710 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 922 000.00 | 922 000.00 | | 922 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383 000.00 | 1 383 000.00 | | 1 383 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595 000.00 | 3 595 000.00 | | 3 595 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 953 000.00 | 3 157 000.00 | 796 000.00 | 3 953 000.00 |
VW T.V.A. | 3 048 000.00 | 3 048 000.00 | | 3 048 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 905 000.00 | 15 905 000.00 | | 15 905 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | 208.00 | | 183.00 |