| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 315 940.00 | 2 609 105.00 | 17 706 835.00 | 20 315 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 250 558.00 | | 43 250 558.00 | 43 250 558.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498 888.00 | 795 439.00 | 703 449.00 | 1 498 888.00 |
AH Fonds commercial | 257 449.00 | 152 449.00 | 105 000.00 | 257 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 781 157.00 | 49 282.00 | 731 875.00 | 781 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 174 149.00 | 13 021 680.00 | 86 152 470.00 | 99 174 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 799 093.00 | | 5 799 093.00 | 5 799 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 724 824.00 | 7 066.00 | 16 717 759.00 | 16 724 824.00 |
BF Prêts | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 266 343.00 | 1 080 971.00 | 28 185 372.00 | 29 266 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 420 420.00 | 18 041 991.00 | 220 378 429.00 | 238 420 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 11 629 448.00 | 917 059.00 | 10 712 389.00 | 11 629 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 263.00 | | 178 263.00 | 178 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 729 548.00 | 186 886.00 | 7 542 661.00 | 7 729 548.00 |
BZ Autres créances | 10 370 687.00 | 585 691.00 | 9 784 996.00 | 10 370 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 120 856.00 | 90 059.00 | 40 030 797.00 | 40 120 856.00 |
CF Disponibilités | 217 430 850.00 | | 217 430 850.00 | 217 430 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845 573.00 | | 845 573.00 | 845 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 305 225.00 | 1 779 695.00 | 286 525 530.00 | 288 305 225.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 730 269.00 | 19 821 687.00 | 506 908 583.00 | 526 730 269.00 |
CU Autres participations | 21 352 018.00 | 326 000.00 | 21 026 018.00 | 21 352 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 222 500.00 | 4 222 500.00 | | 4 222 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 942 067.00 | 36 942 067.00 | | 36 942 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 422 250.00 | 422 250.00 | | 422 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
DG Autres réserves | 117 239 370.00 | 104 560 149.00 | | 117 239 370.00 |
DH Report à nouveau | 3 316 697.00 | 4 968 527.00 | | 3 316 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 105 504.00 | -1 651 830.00 | | 13 105 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 338.00 | 95 423.00 | | 81 338.00 |
DL TOTAL (I) | 225 069 121.00 | 164 981 275.00 | | 225 069 121.00 |
DP Provisions pour risques | 66 500.00 | 222 313.00 | | 66 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 764.00 | 115 610.00 | | 220 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 264.00 | 337 923.00 | | 287 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 670 433.00 | 52 255 573.00 | | 51 670 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 759.00 | 653 994.00 | | 875 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 333 767.00 | 487 903.00 | | 1 333 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 581 500.00 | 5 193 622.00 | | 7 581 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 526 287.00 | 5 875 929.00 | | 5 526 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 462 967.00 | 1 261 505.00 | | 4 462 967.00 |
EA Autres dettes | 576 284.00 | 597 234.00 | | 576 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 044 458.00 | 66 325 759.00 | | 72 044 458.00 |
ED (V) | 744 539.00 | 39 697.00 | | 744 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 908 583.00 | 375 269 297.00 | | 506 908 583.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 63 267 148.00 | 14 192 608.00 | | 63 267 148.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 146 567 619.00 | 137 418 934.00 | | 146 567 619.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 62 195 582.00 | 6 165 708.00 | | 62 195 582.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 208 763 201.00 | 143 584 642.00 | | 208 763 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 143 709.00 | |
FG Production vendue services | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 143 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 934 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 077 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 764 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 089 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 768 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 878 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 260 007.00 | |
GE Autres charges | | | 673 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 575 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 496 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 502 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 350 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 350 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 853 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 900.00 | 1 506.00 | | 46 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 868 948.00 | 14 527 827.00 | | 127 868 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 206.00 | 10 257.00 | | 6 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 206.00 | 10 257.00 | | 6 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 868 948.00 | 14 527 827.00 | | 127 868 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 701 188.00 | 2 754 491.00 | | 2 701 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 180 541.00 | 2 051 084.00 | | 14 180 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 037.00 | 3 702 914.00 | | 1 075 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 105 504.00 | -1 651 830.00 | | 13 105 504.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 81 701.00 | 881 208.00 | | 81 701.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 5 368 438.00 | 14 338 370.00 | | 5 368 438.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 127 939 735.00 | 8 228 626.00 | | 127 939 735.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 62 195 582.00 | 6 165 708.00 | | 62 195 582.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 63 267 148.00 | 14 192 607.00 | | 63 267 148.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 036 912.00 | | 1 541 834.00 | 43 036 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | 6 206.00 | 43 521 848.00 | 3 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 102.00 | 7 852.00 | 44 567 792.00 | 3 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 646.00 | 1 035 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 770.00 | | 301 668.00 | 735 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 290 990.00 | | 1 240 166.00 | 42 290 990.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 062.00 | 1 438.00 | 1 646.00 | 13 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 104.00 | 495.00 | | 9 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958.00 | 943.00 | 1 646.00 | 3 958.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 864.00 | 70 864.00 | | 70 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 403.00 | 71 403.00 | | 71 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 063.00 | 96 063.00 | | 96 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 210 166.00 | | 2 210 166.00 | 2 210 166.00 |
UP Prêts | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
VB T. V. A. | 227 385.00 | 227 385.00 | | 227 385.00 |
VC Groupe et associés | 1 746 050.00 | 1 746 050.00 | | 1 746 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899 552.00 | 1 759 508.00 | 140 044.00 | 1 899 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 096 044.00 | 3 745 754.00 | 2 350 289.00 | 6 096 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 782.00 | 250 782.00 | | 250 782.00 |