| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 735.00 | 901.00 | 9 833.00 | 10 735.00 |
AN Terrains | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
AP Constructions | 905 929.00 | 750 007.00 | 155 921.00 | 905 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 911 113.00 | 3 032 493.00 | 878 619.00 | 3 911 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 356.00 | 51 020.00 | 4 335.00 | 55 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 899 768.00 | 3 851 058.00 | 1 048 710.00 | 4 899 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135 104.00 | 71 440.00 | 1 063 664.00 | 1 135 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 659 518.00 | 15 663.00 | 643 855.00 | 659 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 954.00 | | 1 922 954.00 | 1 922 954.00 |
BZ Autres créances | 106 721.00 | | 106 721.00 | 106 721.00 |
CF Disponibilités | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 610.00 | 87 103.00 | 3 782 507.00 | 3 869 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 769 378.00 | 3 938 161.00 | 4 831 217.00 | 8 769 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 000.00 | 928 000.00 | | 928 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
DG Autres réserves | 868 991.00 | 1 005 667.00 | | 868 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 364.00 | 95 324.00 | | -133 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 858 715.00 | 190 134.00 | | 858 715.00 |
DK Provisions réglementées | 316 201.00 | 125 290.00 | | 316 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 344.00 | 2 437 216.00 | | 2 931 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 282.00 | 146 420.00 | | 256 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 507.00 | | | 287 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 110.00 | 773 825.00 | | 709 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 969.00 | 487 356.00 | | 629 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 004.00 | 201 452.00 | | 17 004.00 |
EA Autres dettes | | 14 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 899 873.00 | 1 624 054.00 | | 1 899 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 217.00 | 4 061 270.00 | | 4 831 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 507.00 | | | 287 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 635.00 | | 261 635.00 | 261 635.00 |
FD Production vendue biens | 7 283 433.00 | | 7 283 433.00 | 7 283 433.00 |
FG Production vendue services | 493 769.00 | | 493 769.00 | 493 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 038 838.00 | | 8 038 838.00 | 8 038 838.00 |
FM Production stockée | | | 72 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 134 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 174 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 215.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 882 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 178.00 | 451 626.00 | | 517 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 811.00 | 16 971.00 | | 25 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 989.00 | 468 597.00 | | 542 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 562.00 | 452 080.00 | | 394 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 722.00 | 20 825.00 | | 216 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 491.00 | 472 905.00 | | 612 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 501.00 | -4 308.00 | | -69 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 999.00 | 74 525.00 | | 124 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 009.00 | 121 627.00 | | 191 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 677 820.00 | 9 853 377.00 | | 8 677 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 811 185.00 | 9 758 052.00 | | 8 811 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 364.00 | 95 324.00 | | -133 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 645.00 | | | 216 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 434 465.00 | | 844 184.00 | 4 434 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 085.00 | 174 794.00 | 4 899 768.00 | 204 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 085.00 | 174 794.00 | 4 889 033.00 | 204 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 434 465.00 | | 833 449.00 | 4 434 465.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 200 148.00 | | | 200 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 805 330.00 | 211 360.00 | 165 632.00 | 3 805 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 805 330.00 | 210 458.00 | 165 632.00 | 3 805 330.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 290.00 | 216 722.00 | 25 811.00 | 125 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 887.00 | 22 215.00 | | 64 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 887.00 | 22 215.00 | | 64 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 177.00 | 238 938.00 | 25 811.00 | 190 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 215.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 722.00 | 25 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 110.00 | 709 110.00 | | 709 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 230.00 | 272 230.00 | | 272 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 206.00 | 208 206.00 | | 208 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 954.00 | 1 922 954.00 | | 1 922 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 282.00 | 97 508.00 | 158 774.00 | 256 282.00 |
VI Groupe et associés | 287 507.00 | 287 507.00 | | 287 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 135.00 | | | 90 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 144.00 | 95 144.00 | | 95 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 499.00 | 2 061 499.00 | | 2 061 499.00 |
VW T.V.A. | 127 952.00 | 127 952.00 | | 127 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 873.00 | 1 741 098.00 | 158 774.00 | 1 899 873.00 |