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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
AP Constructions | 11 708.00 | 994.00 | 10 713.00 | 11 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 590.00 | 79 839.00 | 48 751.00 | 128 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 368.00 | 95 904.00 | 59 464.00 | 155 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314 766.00 | | 314 766.00 | 314 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 737 254.00 | 77 549.00 | 4 659 705.00 | 4 737 254.00 |
BZ Autres créances | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
CF Disponibilités | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 220 284.00 | 77 549.00 | 5 142 735.00 | 5 220 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 375 653.00 | 173 453.00 | 5 202 200.00 | 5 375 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 606.00 | | | 141 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 798 658.00 | | | 798 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 343.00 | | | 209 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 542.00 | | | 1 081 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 606.00 | | | 1 219 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 369.00 | | | 2 167 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 754.00 | | | 130 754.00 |
EA Autres dettes | 573 849.00 | | | 573 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 120 658.00 | | | 4 120 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 200.00 | | | 5 202 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 812 673.00 | | | 3 812 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809 738.00 | | | 809 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 337.00 | 23 165 055.00 | 23 286 391.00 | 91 337.00 |
FG Production vendue services | | 12 130.00 | 12 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 337.00 | 23 177 185.00 | 23 298 521.00 | 91 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 397 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 868 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 586.00 | |
GE Autres charges | | | 100 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 084 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 617.00 | | | -4 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 943.00 | | | 78 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 397 804.00 | | | 23 397 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 188 461.00 | | | 23 188 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 343.00 | | | 209 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 452.00 | | 16 147.00 | 146 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 230.00 | 155 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 230.00 | 140 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 381.00 | | 16 147.00 | 131 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 789.00 | 16 299.00 | 7 183.00 | 86 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 718.00 | 16 299.00 | 7 183.00 | 71 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 086.00 | 27 586.00 | 33 123.00 | 83 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 086.00 | 27 586.00 | 33 123.00 | 83 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 086.00 | 27 586.00 | 33 123.00 | 83 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 369.00 | 2 167 369.00 | | 2 167 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 849.00 | 573 849.00 | | 573 849.00 |
UX Autres créances clients | 4 595 649.00 | 4 595 649.00 | | 4 595 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 606.00 | | 141 606.00 | 141 606.00 |
VB T. V. A. | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 738.00 | 809 738.00 | | 809 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 868.00 | 130 963.00 | 278 905.00 | 409 868.00 |
VI Groupe et associés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 402.00 | 75 402.00 | | 75 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 897 649.00 | 4 756 043.00 | 141 606.00 | 4 897 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 091 577.00 | 3 812 673.00 | 278 905.00 | 4 091 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |