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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 149 214.00 | | 1 149 214.00 | 1 149 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 214.00 | | 1 741 214.00 | 1 741 214.00 |
BZ Autres créances | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 560.00 | | 1 747 560.00 | 1 747 560.00 |
CU Autres participations | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 148 500.00 | 1 145 300.00 | | 1 148 500.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 5.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 536.00 | 3 221.00 | | 2 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 447.00 | 1 156 911.00 | | 1 159 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 824.00 | 627 991.00 | | 581 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | 3 945.00 | | 6 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 113.00 | 635 069.00 | | 588 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 560.00 | 1 791 981.00 | | 1 747 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 113.00 | 635 069.00 | | 588 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 750.00 | 15 972.00 | | 13 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 214.00 | 12 750.00 | | 11 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 536.00 | 3 221.00 | | 2 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 742.00 | | 39 591.00 | 1 788 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 119.00 | -1.00 | 1 741 214.00 | 87 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 119.00 | -1.00 | 1 741 214.00 | 87 119.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 742.00 | | 39 591.00 | 1 788 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 149 214.00 | | 1 149 214.00 | 1 149 214.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VI Groupe et associés | 581 824.00 | 581 824.00 | | 581 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 226.00 | 1 012.00 | 1 149 214.00 | 1 150 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 113.00 | 588 113.00 | | 588 113.00 |