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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 587.00 | 18 446.00 | 4 141.00 | 22 587.00 |
AH Fonds commercial | 7 522 052.00 | | 7 522 052.00 | 7 522 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 971.00 | 116 336.00 | 10 635.00 | 126 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 689 507.00 | 134 782.00 | 7 554 725.00 | 7 689 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 606 399.00 | 209 962.00 | 396 437.00 | 606 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 069 608.00 | | 4 069 608.00 | 4 069 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 722.00 | 209 962.00 | 4 490 760.00 | 4 700 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 390 229.00 | 344 744.00 | 12 045 485.00 | 12 390 229.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 294 800.00 | 2 294 800.00 | | 2 294 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 260 798.00 | 6 344 521.00 | | 6 260 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 480.00 | 100 000.00 | | 229 480.00 |
DH Report à nouveau | 356 614.00 | 2 487 250.00 | | 356 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 099.00 | 915 121.00 | | 1 002 099.00 |
DL TOTAL (I) | 10 143 791.00 | 12 141 692.00 | | 10 143 791.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 428.00 | 20 000.00 | | 7 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 3 992.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 202.00 | 3 054 044.00 | | 82 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 481.00 | 1 005 483.00 | | 93 481.00 |
EA Autres dettes | 1 714 415.00 | 553.00 | | 1 714 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 266.00 | 4 064 071.00 | | 1 894 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 045 485.00 | 16 225 763.00 | | 12 045 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 746 801.00 | | 2 746 801.00 | 2 746 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 801.00 | | 2 746 801.00 | 2 746 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 428.00 | |
GE Autres charges | | | 30 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 482.00 | 7 107.00 | | 26 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 928.00 | 1 211 800.00 | | 172 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 410.00 | 1 218 907.00 | | 199 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 628.00 | 29 193.00 | | 41 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 952.00 | 824 405.00 | | 149 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 580.00 | 853 598.00 | | 191 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 830.00 | 365 309.00 | | 7 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 530.00 | 348 495.00 | | 348 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 032.00 | 4 039 450.00 | | 3 000 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 932.00 | 3 124 329.00 | | 1 997 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 099.00 | 915 121.00 | | 1 002 099.00 |