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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 134.00 | 71 322.00 | 61 812.00 | 133 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 035.00 | 77 347.00 | 86 688.00 | 164 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 960.00 | | 167 960.00 | 167 960.00 |
BZ Autres créances | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 298.00 | | 644 298.00 | 644 298.00 |
CF Disponibilités | 149 010.00 | | 149 010.00 | 149 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 230.00 | | 988 230.00 | 988 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 265.00 | 77 347.00 | 1 074 918.00 | 1 152 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 11 434.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 452 702.00 | 574 571.00 | | 452 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 147.00 | 191 697.00 | | 140 147.00 |
DL TOTAL (I) | 918 993.00 | 778 846.00 | | 918 993.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 596.00 | 4 176.00 | | 28 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 282.00 | 624.00 | | 8 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 060.00 | 14 419.00 | | 10 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 197.00 | 49 589.00 | | 37 197.00 |
EA Autres dettes | 35 457.00 | 37 058.00 | | 35 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 334.00 | 37 882.00 | | 36 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 925.00 | 143 748.00 | | 155 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 918.00 | 926 093.00 | | 1 074 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 967.00 | 143 748.00 | | 139 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 622.00 | | 52 502.00 | 113 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 164 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 133 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 721.00 | | 52 502.00 | 82 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 022.00 | 17 415.00 | 2 090.00 | 62 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 997.00 | 17 415.00 | 2 090.00 | 55 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 094.00 | |
UG ‐ Financières | | | 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 167 960.00 | | | 167 960.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 596.00 | 12 638.00 | 15 958.00 | 28 596.00 |
VI Groupe et associés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 798.00 | 197 798.00 | | 197 798.00 |
VW T.V.A. | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 925.00 | 139 967.00 | 15 958.00 | 155 925.00 |