| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 944.00 | 138 493.00 | 106 451.00 | 244 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 392.00 | 105 001.00 | 4 391.00 | 109 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 190.00 | 251 365.00 | 142 824.00 | 394 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 085.00 | | 157 085.00 | 157 085.00 |
BZ Autres créances | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CF Disponibilités | 174 530.00 | | 174 530.00 | 174 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 356.00 | | 360 356.00 | 360 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 546.00 | 251 365.00 | 503 180.00 | 754 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 807.00 | 203 465.00 | | 185 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 538.00 | -9 158.00 | | 45 538.00 |
DL TOTAL (I) | 308 345.00 | 271 307.00 | | 308 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 769.00 | 57 271.00 | | 76 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 029.00 | 15 947.00 | | 22 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 063.00 | 34 696.00 | | 37 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 242.00 | 70 165.00 | | 58 242.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 360.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 835.00 | 178 438.00 | | 194 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 180.00 | 449 745.00 | | 503 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 835.00 | 145 992.00 | | 194 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 252.00 | | 84 593.00 | 311 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656.00 | 394 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 656.00 | 354 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 717.00 | | 70 275.00 | 285 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 042.00 | | 14 318.00 | 10 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 854.00 | 40 167.00 | 1 656.00 | 212 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 347.00 | 1 524.00 | | 6 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 507.00 | 38 643.00 | 1 656.00 | 206 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UX Autres créances clients | 157 085.00 | 157 085.00 | | 157 085.00 |
VB T. V. A. | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 769.00 | 76 769.00 | | 76 769.00 |
VI Groupe et associés | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
VP Divers | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VW T.V.A. | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 835.00 | 194 835.00 | | 194 835.00 |