| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317 539.00 | 1 279 243.00 | 38 297.00 | 1 317 539.00 |
AH Fonds commercial | 14 798 774.00 | 14 798 774.00 | | 14 798 774.00 |
AN Terrains | 3 196 882.00 | 1 143 290.00 | 2 053 593.00 | 3 196 882.00 |
AP Constructions | 7 566 330.00 | 3 428 970.00 | 4 137 360.00 | 7 566 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 714 181.00 | 55 452 644.00 | 16 261 537.00 | 71 714 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 813 725.00 | 5 356 788.00 | 456 938.00 | 5 813 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 890 124.00 | | 2 890 124.00 | 2 890 124.00 |
AX Avances et acomptes | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 993.00 | | 181 993.00 | 181 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 833 940.00 | 101 022 159.00 | 32 811 781.00 | 133 833 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 074.00 | | 161 074.00 | 161 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 582.00 | | 144 582.00 | 144 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 893 846.00 | 579 123.00 | 142 314 723.00 | 142 893 846.00 |
BZ Autres créances | 19 050 069.00 | | 19 050 069.00 | 19 050 069.00 |
CF Disponibilités | 5 670 665.00 | | 5 670 665.00 | 5 670 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 435.00 | | 446 435.00 | 446 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 366 672.00 | 579 123.00 | 167 787 550.00 | 168 366 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 200 612.00 | 101 601 282.00 | 200 599 330.00 | 302 200 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 892 073.00 | | | 1 892 073.00 |
CU Autres participations | 26 317 869.00 | 19 559 489.00 | 6 758 380.00 | 26 317 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 700 000.00 | | | 31 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 229 793.00 | | | 3 229 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 039 634.00 | | | -22 039 634.00 |
DK Provisions réglementées | 3 295 937.00 | | | 3 295 937.00 |
DL TOTAL (I) | 16 186 097.00 | | | 16 186 097.00 |
DP Provisions pour risques | 9 479 000.00 | | | 9 479 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 287 402.00 | | | 2 287 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 766 402.00 | | | 11 766 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 455 002.00 | | | 20 455 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 367 183.00 | | | 10 367 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 596 062.00 | | | 79 596 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 879 039.00 | | | 39 879 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
EA Autres dettes | 4 303 727.00 | | | 4 303 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 989 191.00 | | | 17 989 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 646 831.00 | | | 172 646 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 599 330.00 | | | 200 599 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 662 265.00 | | | 161 662 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 262 459.00 | | 180 262 459.00 | 180 262 459.00 |
FG Production vendue services | 66 325 939.00 | | 66 325 939.00 | 66 325 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 588 398.00 | | 246 588 398.00 | 246 588 398.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 830 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 203 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 276 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 253 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 435 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 413 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 271 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 632 178.00 | |
GE Autres charges | | | 185 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 425 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 759.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 157 870.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 133 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 522 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 699 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 706 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 830 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 174 627.00 | | | 2 174 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 753 787.00 | | | 2 753 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 616 397.00 | | | 616 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 375 574.00 | | | 3 375 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -30 886.00 | | | -30 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 249.00 | | | 84 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 431.00 | | | 654 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 795.00 | | | 707 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 667 779.00 | | | 2 667 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 278.00 | | | -123 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 803 567.00 | | | 258 803 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 843 200.00 | | | 280 843 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 039 634.00 | | | -22 039 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 330 317.00 | | 50 987 069.00 | 174 330 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 094 589.00 | 26 502 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 483 446.00 | 133 833 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 292 909.00 | 16 116 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 095 948.00 | 91 214 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 378 065.00 | | 31 157.00 | 16 378 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 766 264.00 | | 10 544 488.00 | 130 766 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 185 988.00 | | 40 411 424.00 | 27 185 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 149 294.00 | 7 271 155.00 | 44 271 205.00 | 103 149 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503 522.00 | 61 564.00 | 285 844.00 | 1 503 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 645 772.00 | 7 209 591.00 | 43 985 361.00 | 101 645 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 070 180.00 | 654 431.00 | 1 428 674.00 | 4 070 180.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 311 881.00 | 8 632 178.00 | 22 177 657.00 | 25 311 881.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 798 774.00 | | | 14 798 774.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 511 690.00 | | | 511 690.00 |
6T Sur comptes clients | 1 039 684.00 | 203 186.00 | 663 747.00 | 1 039 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 389 860.00 | 19 725 924.00 | 663 747.00 | 16 389 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 771 922.00 | 29 012 534.00 | 24 270 078.00 | 45 771 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 835 364.00 | 2 028 506.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 522 739.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 654 431.00 | 616 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 895 075.00 | 16 895 075.00 | | 16 895 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 596 062.00 | 79 285 395.00 | 310 667.00 | 79 596 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 340 660.00 | 6 340 660.00 | | 6 340 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 138 564.00 | 4 138 564.00 | | 4 138 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414 907.00 | 414 907.00 | | 414 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 628.00 | 56 628.00 | | 56 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 303 727.00 | 4 303 727.00 | | 4 303 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 989 191.00 | 17 989 191.00 | | 17 989 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 993.00 | | | 181 993.00 |
UX Autres créances clients | 142 236 296.00 | | | 142 236 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771 615.00 | | | 771 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350 016.00 | | | 350 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657 551.00 | | | 657 551.00 |
VB T. V. A. | 14 376 892.00 | | | 14 376 892.00 |
VC Groupe et associés | 510 959.00 | | | 510 959.00 |
VI Groupe et associés | 3 559 927.00 | 3 559 927.00 | | 3 559 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 426 580.00 | | | 426 580.00 |
VP Divers | 557 795.00 | | | 557 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 624.00 | 511 624.00 | | 511 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 617.00 | | | 297 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 435.00 | | | 446 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 816 710.00 | 158 739 683.00 | 2 077 028.00 | 160 816 710.00 |
VW T.V.A. | 28 473 285.00 | 28 166 569.00 | 306 716.00 | 28 473 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 279 648.00 | 161 662 265.00 | 617 383.00 | 162 279 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 786 443.00 | | | 1 786 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 854 463.00 | | | 854 463.00 |
ST Autres comptes | 64 661 075.00 | | | 64 661 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 240 007.00 | | | 34 240 007.00 |
YT Sous‐traitance | 42 128 429.00 | | | 42 128 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 369 923.00 | | | 21 369 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 786 443.00 | | | 1 786 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 253 897.00 | | | 163 253 897.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 093.00 | | | 1 093.00 |