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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 721 014.00 | 519 905.00 | 201 109.00 | 721 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 014.00 | 519 905.00 | 201 109.00 | 721 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
BZ Autres créances | 652 571.00 | 652 571.00 | | 652 571.00 |
CF Disponibilités | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 115.00 | 652 571.00 | 58 544.00 | 711 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 130.00 | 1 172 476.00 | 259 654.00 | 1 432 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -205 076.00 | -370 033.00 | | -205 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 809.00 | 164 956.00 | | -12 809.00 |
DL TOTAL (I) | -175 962.00 | -163 153.00 | | -175 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 336.00 | 418 336.00 | | 418 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 280.00 | 16 952.00 | | 17 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 617.00 | 435 289.00 | | 435 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 654.00 | 272 136.00 | | 259 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 336.00 | | | 418 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 632.00 | 232 929.00 | | 35 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 441.00 | 67 972.00 | | 48 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 809.00 | 164 956.00 | | -12 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721.00 | | | 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 641.00 | 12.00 | | 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161.00 | 12.00 | | 1 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161.00 | 12.00 | | 1 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |