| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 058 390.00 | 107 646 674.00 | 17 411 715.00 | 125 058 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 744 365.00 | | 1 744 365.00 | 1 744 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 071.00 | 39 281.00 | 108 790.00 | 148 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 369 606 874.00 | 1 857 000.00 | 367 749 874.00 | 369 606 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 401 363.00 | 397 968 955.00 | 553 432 409.00 | 951 401 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 826 981.00 | 1 306 510.00 | 18 520 471.00 | 19 826 981.00 |
BZ Autres créances | 241 281 561.00 | 125 864 982.00 | 115 416 579.00 | 241 281 561.00 |
CF Disponibilités | 60 104 028.00 | | 60 104 028.00 | 60 104 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642 391.00 | | 1 642 391.00 | 1 642 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 854 962.00 | 127 171 492.00 | 195 683 470.00 | 322 854 962.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 143 040.00 | | 9 143 040.00 | 9 143 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 399 366.00 | 525 140 447.00 | 758 258 919.00 | 1 283 399 366.00 |
CU Autres participations | 454 832 132.00 | 288 426 000.00 | 166 406 132.00 | 454 832 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500 058.00 | 213 000 000.00 | | 70 500 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 946 391.00 | 50 946 391.00 | | 50 946 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 897 921.00 | 14 897 921.00 | | 14 897 921.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 475 785.00 | 475 785.00 | | 475 785.00 |
DG Autres réserves | 41 019 865.00 | 39 931 172.00 | | 41 019 865.00 |
DH Report à nouveau | -78 792 235.00 | -260 146 590.00 | | -78 792 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 197 077.00 | 40 354 240.00 | | 182 197 077.00 |
DK Provisions réglementées | 4 477 569.00 | 4 404 676.00 | | 4 477 569.00 |
DL TOTAL (I) | 285 722 431.00 | 103 863 594.00 | | 285 722 431.00 |
DP Provisions pour risques | 9 143 040.00 | 6 527 597.00 | | 9 143 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 310.00 | 297 310.00 | | 297 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 440 350.00 | 6 824 907.00 | | 9 440 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 876 266.00 | 188 680 781.00 | | 224 876 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 430 828.00 | 13 914 026.00 | | 26 430 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 499.00 | 29 835 413.00 | | 977 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 494.00 | 662 291.00 | | 435 494.00 |
EA Autres dettes | 202 850 660.00 | 167 984 918.00 | | 202 850 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 570 746.00 | 401 077 428.00 | | 455 570 746.00 |
ED (V) | 7 525 392.00 | 4 907 900.00 | | 7 525 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 258 919.00 | 516 673 829.00 | | 758 258 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 097 796.00 | 46 801 308.00 | 52 899 104.00 | 6 097 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 097 796.00 | 46 801 308.00 | 52 899 104.00 | 6 097 796.00 |
FN Production immobilisée | | | -1 282 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 625 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 840 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -158 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 856 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 430 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 042 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 582 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 838 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 172 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189 896 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 422 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 490 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 057 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 468 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 549 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 075 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 415 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 998 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 602.00 | 34 492.00 | | 19 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 882.00 | 123 955.00 | | 739 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 891 895.00 | 3 699 967.00 | | 891 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 651 379.00 | 3 858 414.00 | | 1 651 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 256 626.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737 292.00 | 9 422.00 | | 737 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964 788.00 | 1 063 784.00 | | 964 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705 080.00 | 1 329 832.00 | | 1 705 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 701.00 | 2 528 581.00 | | -53 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747 721.00 | 29 340 822.00 | | 747 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 767 994.00 | 287 331 401.00 | | 258 767 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 570 917.00 | 246 977 161.00 | | 76 570 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 197 077.00 | 40 354 240.00 | | 182 197 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 655 000.00 | 6 856 000.00 | 3 825 000.00 | 104 655 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 198 000.00 | 6 837 000.00 | 388 000.00 | 101 198 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457 000.00 | 19 000.00 | 3 437 000.00 | 3 457 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 380 000.00 | 1 059 438.00 | 21 582 438.00 | 22 380 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 404 676.00 | 964 788.00 | 891 895.00 | 4 404 676.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 824 907.00 | 9 143 040.00 | 6 527 597.00 | 6 824 907.00 |
6T Sur comptes clients | 676 510.00 | 630 000.00 | | 676 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 958 982.00 | 10 686 000.00 | 13 780 000.00 | 128 958 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 278 492.00 | 13 544 438.00 | 183 368 438.00 | 587 278 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 508 075.00 | 23 652 266.00 | 190 787 930.00 | 598 508 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 057 478.00 | 189 896 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 964 788.00 | 891 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 430 828.00 | 26 430 828.00 | | 26 430 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 647.00 | 163 647.00 | | 163 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 494.00 | 435 494.00 | | 435 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 606 874.00 | 369 606 874.00 | | 369 606 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
UX Autres créances clients | 19 826 981.00 | 19 826 981.00 | | 19 826 981.00 |
VB T. V. A. | 2 295 589.00 | 2 295 589.00 | | 2 295 589.00 |
VC Groupe et associés | 234 908 732.00 | 234 908 732.00 | | 234 908 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 576 266.00 | 9 576 266.00 | | 9 576 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 300 000.00 | 80 300 000.00 | 135 000 000.00 | 215 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 202 833 304.00 | 202 833 304.00 | | 202 833 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 000.00 | | | 105 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 922 443.00 | 3 922 443.00 | | 3 922 443.00 |
VP Divers | 83 574.00 | 83 574.00 | | 83 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 223.00 | 71 223.00 | | 71 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642 391.00 | 1 642 391.00 | | 1 642 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 369 340.00 | 632 369 340.00 | | 632 369 340.00 |
VW T.V.A. | 318 066.00 | 318 066.00 | | 318 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 570 746.00 | 320 570 746.00 | 135 000 000.00 | 455 570 746.00 |