| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 913 531.00 | 8 413.00 | 12 905 119.00 | 12 913 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 962 795.00 | 99 360.00 | 5 863 435.00 | 5 962 795.00 |
BZ Autres créances | 21 194 928.00 | | 21 194 928.00 | 21 194 928.00 |
CF Disponibilités | 81 489.00 | | 81 489.00 | 81 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 240 165.00 | 99 360.00 | 27 140 805.00 | 27 240 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 153 696.00 | 107 772.00 | 40 045 924.00 | 40 153 696.00 |
CU Autres participations | 12 828 895.00 | | 12 828 895.00 | 12 828 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 309 148.00 | | | 6 309 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
DG Autres réserves | 801 400.00 | | | 801 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 764.00 | | | 252 764.00 |
DK Provisions réglementées | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
DL TOTAL (I) | 7 420 569.00 | | | 7 420 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 674 232.00 | | | 2 674 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 935 986.00 | | | 28 935 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 539.00 | | | 1 010 539.00 |
EA Autres dettes | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 625 355.00 | | | 32 625 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 045 924.00 | | | 40 045 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 494 736.00 | | | 30 494 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 216 647.00 | 2 306 263.00 | 47 522 910.00 | 45 216 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 216 647.00 | 2 306 263.00 | 47 522 910.00 | 45 216 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 621 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 104 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 592.00 | |
GE Autres charges | | | 41 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 216 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 607.00 | | | -34 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 547.00 | | | 92 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 622 068.00 | | | 47 622 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 369 305.00 | | | 47 369 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 764.00 | | | 252 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 913 531.00 | | | 12 913 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 828 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 913 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 828 895.00 | | | 12 828 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 078.00 | 6 000.00 | | 9 078.00 |
6T Sur comptes clients | 65 900.00 | 89 592.00 | 56 132.00 | 65 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 900.00 | 89 592.00 | 56 132.00 | 65 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 978.00 | 95 592.00 | 56 132.00 | 74 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 592.00 | 56 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 935 986.00 | 28 935 986.00 | | 28 935 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UX Autres créances clients | 5 809 534.00 | 5 809 534.00 | | 5 809 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 261.00 | | 153 261.00 | 153 261.00 |
VB T. V. A. | 4 631 952.00 | 4 631 952.00 | | 4 631 952.00 |
VC Groupe et associés | 16 340 677.00 | 16 340 677.00 | | 16 340 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 674 152.00 | 543 533.00 | 2 130 619.00 | 2 674 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 636.00 | | | 554 636.00 |
VP Divers | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 180.00 | 190 180.00 | | 190 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 158 676.00 | 27 005 415.00 | 153 261.00 | 27 158 676.00 |
VW T.V.A. | 965 686.00 | 965 686.00 | | 965 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 625 355.00 | 30 494 736.00 | 2 130 619.00 | 32 625 355.00 |