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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 272.00 | 68 272.00 | | 68 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 008.00 | 180 674.00 | 49 334.00 | 230 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 230.00 | 248 946.00 | 54 284.00 | 303 230.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 170.00 | 11 655.00 | 224 515.00 | 236 170.00 |
BZ Autres créances | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 708.00 | 558.00 | 117 149.00 | 117 708.00 |
CF Disponibilités | 39 887.00 | | 39 887.00 | 39 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 381.00 | 12 213.00 | 449 168.00 | 461 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 611.00 | 261 159.00 | 503 452.00 | 764 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 160.00 | 100 740.00 | | 101 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 117 751.00 | 48 265.00 | | 117 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 117.00 | 69 486.00 | | -82 117.00 |
DL TOTAL (I) | 137 557.00 | 219 254.00 | | 137 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 645.00 | 155 227.00 | | 171 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098.00 | 2 998.00 | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 623.00 | 21 382.00 | | 13 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 690.00 | 126 366.00 | | 108 690.00 |
EA Autres dettes | 29 839.00 | 1 582.00 | | 29 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 895.00 | 307 555.00 | | 325 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 452.00 | 566 809.00 | | 503 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 806.00 | 177 940.00 | | 194 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 345.00 | | 46 973.00 | 293 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449.00 | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 089.00 | 303 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 640.00 | 230 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 272.00 | | | 68 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 123.00 | | 46 525.00 | 220 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 449.00 | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 047.00 | 13 241.00 | 26 341.00 | 262 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 272.00 | | | 68 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 774.00 | 13 241.00 | 26 341.00 | 193 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 358.00 | 11 655.00 | 1 358.00 | 1 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358.00 | 12 213.00 | 1 358.00 | 1 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 358.00 | 12 213.00 | 1 358.00 | 41 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 655.00 | 1 358.00 | |
UG ‐ Financières | | 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UX Autres créances clients | 222 184.00 | 222 184.00 | | 222 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 645.00 | 40 555.00 | 131 090.00 | 171 645.00 |
VI Groupe et associés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 584.00 | 308 584.00 | | 308 584.00 |
VW T.V.A. | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 895.00 | 194 806.00 | 131 090.00 | 325 895.00 |