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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 520.00 | 9 100.00 | 9 420.00 | 18 520.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 1 034 199.00 | 1 024 812.00 | 9 387.00 | 1 034 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 544.00 | 414 010.00 | 3 534.00 | 417 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 904.00 | 163 482.00 | 31 422.00 | 194 904.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 114 449.00 | | 114 449.00 | 114 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 043.00 | 1 611 403.00 | 534 640.00 | 2 146 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 457.00 | 42 449.00 | 75 008.00 | 117 457.00 |
BN En cours de production de biens | 906 219.00 | | 906 219.00 | 906 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 090.00 | 59 468.00 | 10 623.00 | 70 090.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | 9 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 729.00 | 14 574.00 | 288 155.00 | 302 729.00 |
BZ Autres créances | 2 550 776.00 | | 2 550 776.00 | 2 550 776.00 |
CF Disponibilités | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 998 704.00 | 125 491.00 | 3 873 214.00 | 3 998 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 144 747.00 | 1 736 894.00 | 4 407 853.00 | 6 144 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 553 367.00 | 553 367.00 | | 553 367.00 |
DH Report à nouveau | -835 450.00 | | | -835 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 586.00 | -835 450.00 | | -308 586.00 |
DK Provisions réglementées | 20 638.00 | 37 148.00 | | 20 638.00 |
DL TOTAL (I) | 529 969.00 | 855 065.00 | | 529 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 960.00 | 522 174.00 | | 496 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 048.00 | 231 178.00 | | 175 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 507.00 | 713 524.00 | | 883 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549 099.00 | 1 242 737.00 | | 1 549 099.00 |
EA Autres dettes | 340 529.00 | | | 340 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 743.00 | 514 025.00 | | 432 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 877 885.00 | 3 223 638.00 | | 3 877 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 853.00 | 4 078 703.00 | | 4 407 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 396 264.00 | 2 429 723.00 | | 3 396 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 450 127.00 | 1 118 501.00 | 4 568 628.00 | 3 450 127.00 |
FG Production vendue services | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 965.00 | 1 118 501.00 | 4 594 466.00 | 3 475 965.00 |
FM Production stockée | | | 371 643.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 721 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 286 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 119.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 763 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 016.00 | | | 252 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 526.00 | 16 510.00 | | 268 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 617.00 | 53 876.00 | | 96 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 773.00 | 684 264.00 | | 393 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 390.00 | 738 140.00 | | 490 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 864.00 | -721 630.00 | | -221 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 991 904.00 | 4 303 466.00 | | 5 991 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 300 491.00 | 5 138 916.00 | | 6 300 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 586.00 | -835 450.00 | | -308 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 841.00 | | 25 931.00 | 2 170 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 114 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 729.00 | 2 146 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 384 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 718.00 | 1 646 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 919.00 | | 6 290.00 | 381 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 062.00 | | 12 303.00 | 1 676 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 860.00 | | 7 338.00 | 112 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 935.00 | 54 779.00 | 43 311.00 | 1 599 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 548.00 | 2 363.00 | 3 811.00 | 10 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 387.00 | 52 416.00 | 39 500.00 | 1 589 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 148.00 | | 16 510.00 | 37 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 200.00 | 18 119.00 | 3 402.00 | 96 200.00 |
6T Sur comptes clients | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 774.00 | 18 119.00 | 3 402.00 | 110 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 922.00 | 18 119.00 | 19 912.00 | 147 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 119.00 | 3 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 507.00 | 883 507.00 | | 883 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 307.00 | 276 307.00 | | 276 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 167.00 | 713 167.00 | | 713 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 529.00 | 340 529.00 | | 340 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 743.00 | 432 743.00 | | 432 743.00 |
UP Prêts | 114 449.00 | | | 114 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 284 468.00 | | | 284 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
VB T. V. A. | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
VC Groupe et associés | 2 436 067.00 | | | 2 436 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 251.00 | 52 154.00 | 410 097.00 | 462 251.00 |
VI Groupe et associés | 175 048.00 | 175 048.00 | | 175 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 687.00 | 296 163.00 | 71 524.00 | 367 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 090.00 | | | 73 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 218.00 | 405 891.00 | 2 569 327.00 | 2 975 218.00 |
VW T.V.A. | 191 939.00 | 191 939.00 | | 191 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 877 885.00 | 3 396 264.00 | 481 621.00 | 3 877 885.00 |