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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 903.00 | 111 628.00 | 11 274.00 | 122 903.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 109 455.00 | 83 942.00 | 25 513.00 | 109 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 995.00 | 460 544.00 | 101 451.00 | 561 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 095.00 | 196 872.00 | 82 223.00 | 279 095.00 |
BF Prêts | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 257.00 | 852 988.00 | 263 269.00 | 1 116 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 949 240.00 | 232 641.00 | 716 598.00 | 949 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 236.00 | | 195 236.00 | 195 236.00 |
BZ Autres créances | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 851 147.00 | | 1 851 147.00 | 1 851 147.00 |
CF Disponibilités | 312 943.00 | | 312 943.00 | 312 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 447.00 | 232 641.00 | 3 108 805.00 | 3 341 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 704.00 | 1 085 629.00 | 3 372 075.00 | 4 457 704.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
DG Autres réserves | 1 628 467.00 | | | 1 628 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 520.00 | | | 507 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 275.00 | | | 2 785 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 940.00 | | | 268 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 196.00 | | | 260 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 799.00 | | | 586 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 075.00 | | | 3 372 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 706.00 | | | 377 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 483.00 | | 39 729.00 | 1 093 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 954.00 | 30 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 954.00 | 1 116 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 941.00 | | 14 159.00 | 120 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 977.00 | | 25 569.00 | 924 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 590.00 | 93 398.00 | 852 988.00 | 759 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 175.00 | 3 454.00 | 111 629.00 | 108 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 415.00 | 89 944.00 | 741 359.00 | 651 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 760.00 | 139 760.00 | | 139 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 759.00 | 91 759.00 | | 91 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
UP Prêts | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
UX Autres créances clients | 195 236.00 | 195 236.00 | | 195 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 940.00 | 59 847.00 | 209 093.00 | 268 940.00 |
VI Groupe et associés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 726.00 | 228 115.00 | 20 610.00 | 248 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 799.00 | 377 706.00 | 209 093.00 | 586 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
ST Autres comptes | 210 909.00 | | | 210 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
YT Sous‐traitance | 206 335.00 | | | 206 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 057.00 | | | 69 057.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 995.00 | | | 480 995.00 |