| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 743.00 | 188 063.00 | 27 680.00 | 215 743.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 758.00 | 188 063.00 | 162 695.00 | 350 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
072 Créances – Autres | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
084 Disponibilités | 91 345.00 | | 91 345.00 | 91 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 653.00 | | 138 653.00 | 138 653.00 |
110 Total général Actif | 489 410.00 | 188 063.00 | 301 348.00 | 489 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 939.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 996.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 491 547.00 | 466 506.00 | | 491 547.00 |
230 Autres produits | 3 693.00 | 1 426.00 | | 3 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 241.00 | 467 932.00 | | 495 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 563.00 | 121 535.00 | | 125 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 050.00 | -1 194.00 | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 108 570.00 | 103 943.00 | | 108 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 447.00 | 4 766.00 | | 4 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 944.00 | 157 799.00 | | 175 944.00 |
252 Charges sociales | 21 793.00 | 23 415.00 | | 21 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 172.00 | 11 925.00 | | 11 172.00 |
262 Autres charges | 3 230.00 | 2 795.00 | | 3 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 769.00 | 424 983.00 | | 451 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 471.00 | 42 949.00 | | 43 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 60.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 849.00 | 4 788.00 | | 6 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 939.00 | 39 517.00 | | 37 939.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 708.00 | | | 708.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 141.00 | | | 344 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |