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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 188.00 | 21 880.00 | 10 309.00 | 32 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 805.00 | 44 861.00 | 4 944.00 | 49 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 493.00 | 66 740.00 | 24 753.00 | 91 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 081.00 | 4 362.00 | 210 719.00 | 215 081.00 |
BZ Autres créances | 105 546.00 | | 105 546.00 | 105 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 281.00 | | 133 281.00 | 133 281.00 |
CF Disponibilités | 167 364.00 | | 167 364.00 | 167 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 696.00 | 4 362.00 | 625 335.00 | 629 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 190.00 | 71 102.00 | 650 088.00 | 721 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
DH Report à nouveau | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 363.00 | | | -70 363.00 |
DL TOTAL (I) | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 397.00 | | | 444 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 698.00 | | | 132 698.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 387.00 | | | 625 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 088.00 | | | 650 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 387.00 | | | 625 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 908.00 | 151 983.00 | 2 043 892.00 | 1 891 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 908.00 | 151 983.00 | 2 043 892.00 | 1 891 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 919.00 | | | -1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 900.00 | | | 2 061 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 263.00 | | | 2 132 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 363.00 | | | -70 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 986.00 | | 2 507.00 | 88 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 486.00 | | 3 507.00 | 78 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | -1 000.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 711.00 | 6 029.00 | | 60 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 711.00 | 6 029.00 | | 60 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 209 847.00 | | | 209 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |