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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 739.00 | 9 617.00 | 7 121.00 | 16 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 810.00 | 54 588.00 | 9 222.00 | 63 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 162 375.00 | 158 425.00 | 3 950.00 | 162 375.00 |
CF Disponibilités | 58 790.00 | | 58 790.00 | 58 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 538.00 | 158 425.00 | 69 113.00 | 227 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 348.00 | 213 013.00 | 78 335.00 | 291 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 116.00 | | | -218 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
DL TOTAL (I) | -160 653.00 | | | -160 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
EA Autres dettes | 200 659.00 | | | 200 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 988.00 | | | 238 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 335.00 | | | 78 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 988.00 | | | 238 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 702.00 | | 179 702.00 | 179 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 702.00 | | 179 702.00 | 179 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | 18 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 073.00 | | | 226 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 995.00 | | | 186 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 558.00 | 1 030.00 | | 53 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 558.00 | 1 030.00 | | 48 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 757.00 | | 21 332.00 | 179 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 757.00 | | 21 332.00 | 179 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 757.00 | | 21 332.00 | 179 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 659.00 | 200 659.00 | | 200 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VC Groupe et associés | 158 425.00 | | | 158 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 546.00 | 168 546.00 | | 168 546.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 988.00 | 238 988.00 | | 238 988.00 |