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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 277.00 | 14 201.00 | 5 076.00 | 19 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265.00 | 2 250.00 | 14.00 | 2 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 822.00 | 128 389.00 | 92 433.00 | 220 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 830 918.00 | | 4 830 918.00 | 4 830 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 943 601.00 | 3 183 105.00 | 12 760 496.00 | 15 943 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 856.00 | 40 235.00 | 7 621.00 | 47 856.00 |
BZ Autres créances | 2 163 337.00 | 2 104 633.00 | 58 704.00 | 2 163 337.00 |
CF Disponibilités | 394 079.00 | | 394 079.00 | 394 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 886.00 | 2 144 868.00 | 471 018.00 | 2 615 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 559 487.00 | 5 327 973.00 | 13 231 514.00 | 18 559 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 158 121.00 | | | 2 158 121.00 |
CU Autres participations | 10 861 338.00 | 3 038 264.00 | 7 823 074.00 | 10 861 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 855 616.00 | | | 3 855 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 561.00 | | | 385 561.00 |
DG Autres réserves | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
DH Report à nouveau | 6 639 474.00 | | | 6 639 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 739.00 | | | -68 739.00 |
DL TOTAL (I) | 10 844 588.00 | | | 10 844 588.00 |
DP Provisions pour risques | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 069.00 | | | 234 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 633.00 | | | 1 853 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 453.00 | | | 49 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 927.00 | | | 2 187 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 231 514.00 | | | 13 231 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 729.00 | | | 1 946 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 621.00 | | 195 621.00 | 195 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 621.00 | | 195 621.00 | 195 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 474.00 | | | 620 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 213.00 | | | 689 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 739.00 | | | -68 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 075 064.00 | | 34 833.00 | 16 075 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166 297.00 | | 15 701 237.00 | 166 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 297.00 | | 15 943 600.00 | 166 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 039.00 | | 237.00 | 19 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 498.00 | | 34 589.00 | 188 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 867 527.00 | | 7.00 | 15 867 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 363.00 | 23 478.00 | | 121 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 971.00 | 230.00 | | 13 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 392.00 | 23 248.00 | | 107 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | 140 000.00 | | 59 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 993 182.00 | 111 451.00 | | 1 993 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 079 896.00 | 131 451.00 | 28 215.00 | 5 079 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 138 896.00 | 271 451.00 | 28 215.00 | 5 138 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 271 451.00 | 28 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 808.00 | 61 652.00 | 210 156.00 | 271 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
UX Autres créances clients | 47 856.00 | 5 374.00 | 42 482.00 | 47 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VB T. V. A. | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
VC Groupe et associés | 2 115 635.00 | | 2 115 635.00 | 2 115 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 069.00 | 203 028.00 | 31 041.00 | 234 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 581 825.00 | 1 581 825.00 | | 1 581 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 843.00 | | | 217 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 788.00 | 63 690.00 | 2 167 099.00 | 2 230 788.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 927.00 | 1 946 729.00 | 241 197.00 | 2 187 927.00 |