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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 186.00 | 314.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 112 321.00 | 49 878.00 | 62 443.00 | 112 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 349.00 | 34 093.00 | 13 256.00 | 47 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 738.00 | 40 884.00 | 11 854.00 | 52 738.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 116 140.00 | | 116 140.00 | 116 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 320.00 | 125 041.00 | 271 279.00 | 396 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 912.00 | 21 718.00 | 1 195.00 | 22 912.00 |
BZ Autres créances | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 194 272.00 | | 194 272.00 | 194 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 183.00 | 21 718.00 | 224 465.00 | 246 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 503.00 | 146 759.00 | 495 744.00 | 642 503.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 137.00 | 233 663.00 | | 234 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 691.00 | 40 474.00 | | 58 691.00 |
DL TOTAL (I) | 301 213.00 | 282 522.00 | | 301 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 738.00 | 13 287.00 | | 38 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 731.00 | 32 004.00 | | 64 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 034.00 | 16 036.00 | | 26 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 742.00 | 33 965.00 | | 59 742.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | 1 800.00 | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 531.00 | 97 092.00 | | 194 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 744.00 | 379 613.00 | | 495 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 090.00 | 91 826.00 | | 169 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 018.00 | 70 018.00 | | 70 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 738.00 | 13 297.00 | 25 441.00 | 38 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
VP Divers | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 742.00 | 59 742.00 | | 59 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 512.00 | 24 418.00 | 94.00 | 24 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 531.00 | 169 090.00 | 25 441.00 | 194 531.00 |