| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 748.00 | 54 085.00 | 17 662.00 | 71 748.00 |
AH Fonds commercial | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 701.00 | 386 643.00 | 842 058.00 | 1 228 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 007.00 | 354 125.00 | 47 882.00 | 402 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 992.00 | | 117 992.00 | 117 992.00 |
BF Prêts | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 746.00 | 794 854.00 | 1 076 891.00 | 1 871 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 279.00 | | 68 279.00 | 68 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | -106 321.00 | | -106 321.00 | -106 321.00 |
BZ Autres créances | 6 801 598.00 | | 6 801 598.00 | 6 801 598.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 781 200.00 | | 6 781 200.00 | 6 781 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 652 946.00 | 794 854.00 | 7 858 092.00 | 8 652 946.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 609 400.00 | 1 609 400.00 | | 1 609 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 088 346.00 | 2 867 881.00 | | 3 088 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 711.00 | 404 662.00 | | 603 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
DL TOTAL (I) | 5 351 302.00 | 4 890 743.00 | | 5 351 302.00 |
DP Provisions pour risques | 105 466.00 | 85 279.00 | | 105 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 895.00 | 67 688.00 | | 264 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 362.00 | 152 967.00 | | 370 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 293.00 | | | 173 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 966.00 | 430 653.00 | | 526 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 658.00 | 430 719.00 | | 400 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 276.00 | 110 552.00 | | 912 276.00 |
EA Autres dettes | 122 904.00 | 67 819.00 | | 122 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 428.00 | 1 039 744.00 | | 2 136 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 858 092.00 | 6 083 456.00 | | 7 858 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 293.00 | | | 173 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 977 196.00 | | 4 977 196.00 | 4 977 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977 196.00 | | 4 977 196.00 | 4 977 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 112 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 196.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | 309 611.00 | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | 309 611.00 | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 378.00 | -309 611.00 | | 2 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 712.00 | 167 242.00 | | 271 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 156 072.00 | 5 034 807.00 | | 5 156 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 552 361.00 | 4 630 145.00 | | 4 552 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 711.00 | 404 662.00 | | 603 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 451.00 | | 887 295.00 | 984 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 871 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 748 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 201.00 | | 509.00 | 77 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 800.00 | | 880 901.00 | 867 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 448.00 | | 5 884.00 | 39 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 799.00 | 43 055.00 | | 751 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 803.00 | 8 282.00 | | 45 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 996.00 | 34 772.00 | | 705 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 967.00 | 217 394.00 | | 152 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 967.00 | 217 394.00 | | 152 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 966.00 | 526 966.00 | | 526 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 929.00 | 180 929.00 | | 180 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 186.00 | 128 186.00 | | 128 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 276.00 | 912 276.00 | | 912 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 904.00 | 122 904.00 | | 122 904.00 |
UP Prêts | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
UX Autres créances clients | -106 321.00 | -106 321.00 | | -106 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VC Groupe et associés | 6 581 248.00 | 6 581 248.00 | | 6 581 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 173 293.00 | 173 293.00 | | 173 293.00 |
VP Divers | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 860.00 | 89 860.00 | | 89 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 435.00 | 181 435.00 | | 181 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 754 854.00 | 6 754 854.00 | | 6 754 854.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 428.00 | 2 136 428.00 | | 2 136 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |