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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 445.00 | 125 662.00 | 2 783.00 | 128 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 461.00 | 125 942.00 | 16 519.00 | 142 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
072 Créances – Autres | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 65 128.00 | | 65 128.00 | 65 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 394.00 | | 146 394.00 | 146 394.00 |
110 Total général Actif | 288 855.00 | 125 942.00 | 162 913.00 | 288 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 581.00 | |
132 Autres réserves | | | 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 867.00 | 202 120.00 | | 183 867.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 869.00 | 202 120.00 | | 183 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 613.00 | 44 276.00 | | 48 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 786.00 | 908.00 | | -2 786.00 |
242 Autres charges externes. | 18 345.00 | 17 361.00 | | 18 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -408.00 | | | -408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 439.00 | 5 438.00 | | 6 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 985.00 | 72 118.00 | | 67 985.00 |
252 Charges sociales | 33 556.00 | 31 966.00 | | 33 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 265.00 | 2 926.00 | | 2 265.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 28.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 419.00 | 175 021.00 | | 174 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 450.00 | 27 099.00 | | 9 450.00 |
280 Produits financiers | | 1 801.00 | | |
294 Charges financières | 232.00 | 140.00 | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 218.00 | 28 760.00 | | 9 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 178.00 | | | 140 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 549.00 | | | 12 549.00 |