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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 787.00 | 5 312.00 | 1 476.00 | 6 787.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 620.00 | 38 156.00 | 8 464.00 | 46 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 225.00 | 101 355.00 | 54 870.00 | 156 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 717.00 | 146 822.00 | 70 895.00 | 217 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BN En cours de production de biens | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 261.00 | 4 479.00 | 109 782.00 | 114 261.00 |
BZ Autres créances | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 832.00 | 4 479.00 | 180 354.00 | 184 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 550.00 | 151 301.00 | 251 249.00 | 402 550.00 |
CU Autres participations | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -67 543.00 | | | -67 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302.00 | | | 302.00 |
DL TOTAL (I) | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 088.00 | | | 131 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 856.00 | | | 75 856.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 565.00 | | | 238 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 249.00 | | | 251 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 592.00 | | | 162 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 922.00 | | 1 403.00 | 267 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 217 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 202 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 442.00 | | 1 403.00 | 253 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 268.00 | 26 554.00 | 52 000.00 | 172 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | 2 262.00 | | 3 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 219.00 | 24 292.00 | 52 000.00 | 167 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 105 685.00 | 105 685.00 | | 105 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 088.00 | 55 115.00 | 75 973.00 | 131 088.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 412.00 | 116 625.00 | 1 787.00 | 118 412.00 |
VW T.V.A. | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 565.00 | 162 592.00 | 75 973.00 | 238 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
ST Autres comptes | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
YT Sous‐traitance | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 818.00 | | | 107 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 298.00 | | | 122 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |