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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 373.00 | | 364 373.00 | 364 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 594.00 | | 421 594.00 | 421 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
BN En cours de production de biens | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 855.00 | 22 312.00 | 927 543.00 | 949 855.00 |
BZ Autres créances | 230 636.00 | | 230 636.00 | 230 636.00 |
CF Disponibilités | 322 013.00 | | 322 013.00 | 322 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 563.00 | 22 312.00 | 1 520 251.00 | 1 542 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 158.00 | 22 312.00 | 1 941 845.00 | 1 964 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 86 964.00 | 86 964.00 | | 86 964.00 |
DH Report à nouveau | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 040.00 | 69 394.00 | | 149 040.00 |
DL TOTAL (I) | 734 909.00 | 655 262.00 | | 734 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 705.00 | 235 071.00 | | 379 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 454.00 | 178 081.00 | | 305 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 253.00 | 409 935.00 | | 272 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 525.00 | 309 089.00 | | 232 525.00 |
EA Autres dettes | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 937.00 | 1 132 176.00 | | 1 206 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 845.00 | 1 787 439.00 | | 1 941 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 233.00 | 1 132 176.00 | | 1 162 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 613.00 | 135 071.00 | | 301 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 698 453.00 | | 1 698 453.00 | 1 698 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 453.00 | | 1 698 453.00 | 1 698 453.00 |
FM Production stockée | | | -2 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 16 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 365.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 022.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 736.00 | 26 986.00 | | 53 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 040.00 | 1 840 136.00 | | 1 816 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 000.00 | 1 770 742.00 | | 1 667 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 040.00 | 69 394.00 | | 149 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 594.00 | | | 501 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 7 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 421 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 373.00 | | | 414 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 221.00 | | | 87 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 971.00 | | 22 659.00 | 44 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 971.00 | | 22 659.00 | 44 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 971.00 | | 22 659.00 | 44 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 253.00 | 272 253.00 | | 272 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UX Autres créances clients | 925 057.00 | 925 057.00 | | 925 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VB T. V. A. | 65 290.00 | 65 290.00 | | 65 290.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 613.00 | 301 613.00 | | 301 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 092.00 | 33 388.00 | 44 704.00 | 78 092.00 |
VI Groupe et associés | 305 454.00 | 305 454.00 | | 305 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
VP Divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 992.00 | 149 992.00 | | 149 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 029.00 | 1 187 029.00 | | 1 187 029.00 |
VW T.V.A. | 189 400.00 | 189 400.00 | | 189 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 937.00 | 1 162 233.00 | 44 704.00 | 1 206 937.00 |