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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 530.00 | 16 041.00 | 30 490.00 | 46 530.00 |
BT Marchandises | 110 373.00 | | 110 373.00 | 110 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
BZ Autres créances | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 901 425.00 | | 901 425.00 | 901 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 140.00 | | 1 034 140.00 | 1 034 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 670.00 | 16 041.00 | 1 064 630.00 | 1 080 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 275.00 | 93 275.00 | | 93 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
DG Autres réserves | 872 448.00 | 821 699.00 | | 872 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 045.00 | 50 749.00 | | 73 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 096.00 | 975 051.00 | | 1 048 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 96 859.00 | | 2 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 279.00 | 1 858.00 | | 13 279.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 600.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 534.00 | 102 679.00 | | 16 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 630.00 | 1 077 730.00 | | 1 064 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 534.00 | 102 679.00 | | 16 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 531.00 | | | 46 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VW T.V.A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |