| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 476 990.00 | | 476 990.00 | 476 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AP Constructions | 107 940.00 | 107 940.00 | | 107 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 128.00 | 14 592.00 | 3 536.00 | 18 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 625.00 | 65 978.00 | 10 646.00 | 76 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 108.00 | 196 311.00 | 491 797.00 | 688 108.00 |
BT Marchandises | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CF Disponibilités | 388 887.00 | | 388 887.00 | 388 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 446.00 | | 419 446.00 | 419 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 555.00 | 196 311.00 | 911 244.00 | 1 107 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 613 879.00 | 613 635.00 | | 613 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 554.00 | 150 244.00 | | 127 554.00 |
DL TOTAL (I) | 749 818.00 | 772 263.00 | | 749 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 217.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 67 855.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 624.00 | 47 623.00 | | 40 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 046.00 | 139 889.00 | | 113 046.00 |
EA Autres dettes | 6 690.00 | 3 207.00 | | 6 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 425.00 | 258 793.00 | | 161 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 244.00 | 1 031 057.00 | | 911 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 425.00 | 258 793.00 | | 161 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 660.00 | | 918 660.00 | 918 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 660.00 | | 918 660.00 | 918 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 570.00 | |
GE Autres charges | | | 32 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 886.00 | 1 046.00 | | 1 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886.00 | 1 046.00 | | 1 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 2 739.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 2 739.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 529.00 | -1 692.00 | | 1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 125.00 | 16 512.00 | | 40 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 522.00 | 632 770.00 | | 921 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 967.00 | 482 526.00 | | 793 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 554.00 | 150 244.00 | | 127 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 749.00 | | 10 360.00 | 677 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 015.00 | | | 485 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 334.00 | | 10 360.00 | 192 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 741.00 | 7 570.00 | | 188 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 941.00 | 7 570.00 | | 180 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VW T.V.A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 426.00 | 161 426.00 | | 161 426.00 |