| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 754.00 | 103 754.00 | | 103 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
AN Terrains | 2 055 924.00 | 242 240.00 | 1 813 683.00 | 2 055 924.00 |
AP Constructions | 3 803 301.00 | 1 410 420.00 | 2 392 881.00 | 3 803 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647 853.00 | 1 168 415.00 | 479 438.00 | 1 647 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 098.00 | 52 009.00 | 12 088.00 | 64 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 195 879.00 | 14 775 084.00 | 14 420 795.00 | 29 195 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 932.00 | | 323 932.00 | 323 932.00 |
BN En cours de production de biens | 16 281 348.00 | | 16 281 348.00 | 16 281 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 858.00 | | 111 858.00 | 111 858.00 |
BT Marchandises | 89 916.00 | 19 262.00 | 70 654.00 | 89 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 697.00 | 794.00 | 2 198 903.00 | 2 199 697.00 |
BZ Autres créances | 16 008 133.00 | | 16 008 133.00 | 16 008 133.00 |
CF Disponibilités | 486 138.00 | | 486 138.00 | 486 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 606.00 | | 91 606.00 | 91 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 592 631.00 | 20 056.00 | 35 572 575.00 | 35 592 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 788 511.00 | 14 795 140.00 | 49 993 371.00 | 64 788 511.00 |
CU Autres participations | 21 169 744.00 | 11 474 001.00 | 9 695 742.00 | 21 169 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 555 762.00 | 22 555 762.00 | | 22 555 762.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 557.00 | 245 557.00 | | 245 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | -788 013.00 | -788 013.00 | | -788 013.00 |
DH Report à nouveau | -1 106 822.00 | -1 367 636.00 | | -1 106 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 307.00 | 260 814.00 | | 563 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 738.00 | 6 621.00 | | 5 738.00 |
DK Provisions réglementées | 46 597.00 | 54 362.00 | | 46 597.00 |
DL TOTAL (I) | 21 722 126.00 | 21 167 467.00 | | 21 722 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 123.00 | 146 672.00 | | 135 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 123.00 | 146 672.00 | | 135 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156 757.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 910 000.00 | 29 035 326.00 | | 24 910 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072 033.00 | 2 892 398.00 | | 3 072 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 608.00 | 355 977.00 | | 150 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 204.00 | | |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 2 329.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 136 121.00 | 32 445 993.00 | | 28 136 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 993 371.00 | 53 760 133.00 | | 49 993 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 132 121.00 | 32 441 993.00 | | 28 132 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 156 757.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -788 013.00 | | | -788 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 413.00 | 15 835.00 | 24 248.00 | 8 413.00 |
FD Production vendue biens | 2 160 011.00 | 3 556 793.00 | 5 716 804.00 | 2 160 011.00 |
FG Production vendue services | 63 107.00 | 13 111.00 | 76 219.00 | 63 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 532.00 | 3 585 739.00 | 5 817 272.00 | 2 231 532.00 |
FM Production stockée | | | 251 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 089 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 115 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 344 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 883.00 | 1 283.00 | | 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 648.00 | 9 048.00 | | 8 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 174.00 | 9 904.00 | | 7 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 174.00 | 9 904.00 | | 7 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 473.00 | -856.00 | | 1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 230.00 | -174 426.00 | | 19 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 141 015.00 | 5 544 331.00 | | 6 141 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 708.00 | 5 283 517.00 | | 5 577 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 307.00 | 260 814.00 | | 563 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 092 969.00 | | 116 050.00 | 29 092 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 754.00 | | | 103 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 179 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 140.00 | 29 195 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 140.00 | 7 583 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 504.00 | | | 329 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 480 630.00 | | 116 050.00 | 7 480 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 179 080.00 | | | 21 179 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093 264.00 | 220 958.00 | 13 140.00 | 3 093 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 754.00 | | | 103 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 241.00 | | | 324 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 267.00 | 220 958.00 | 13 140.00 | 2 665 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 362.00 | | 7 765.00 | 54 362.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 672.00 | | 11 549.00 | 146 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
6T Sur comptes clients | 794.00 | | | 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 494 057.00 | | | 11 494 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 695 091.00 | | 19 314.00 | 11 695 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072 033.00 | 3 072 033.00 | | 3 072 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 552.00 | 74 552.00 | | 74 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 747.00 | 2 198 747.00 | | 2 198 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
VB T. V. A. | 197 402.00 | 197 402.00 | | 197 402.00 |
VC Groupe et associés | 15 790 259.00 | 15 790 259.00 | | 15 790 259.00 |
VI Groupe et associés | 24 906 000.00 | 24 906 000.00 | | 24 906 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 606.00 | 91 606.00 | | 91 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 299 513.00 | 18 298 487.00 | 1 025.00 | 18 299 513.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 136 121.00 | 28 132 121.00 | | 28 136 121.00 |