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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 387.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 651 657.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 652 044.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 994.00 | |
CF Disponibilités | | | 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 236.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 672 280.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -4 378 838.00 | -3 883 100.00 | | -4 378 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 408.00 | -495 738.00 | | -429 408.00 |
DL TOTAL (I) | -4 800 624.00 | -4 371 216.00 | | -4 800 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 475.00 | 995 343.00 | | 900 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 549 053.00 | 4 277 367.00 | | 4 549 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | 32 798.00 | | 13 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 641.00 | 8 472.00 | | 9 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 472 904.00 | 5 313 980.00 | | 5 472 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 280.00 | 942 765.00 | | 672 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 753.00 | 4 454 577.00 | | 473 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 376.00 | 17 084.00 | | 39 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 916.00 | 185 677.00 | | 169 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 324.00 | 681 415.00 | | 599 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 408.00 | -495 738.00 | | -429 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 147.00 | | | 2 588 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 588 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 588 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 147.00 | | | 2 588 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 935.00 | 255 167.00 | | 1 680 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 935.00 | 255 167.00 | | 1 680 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
UX Autres créances clients | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 475.00 | 165 425.00 | 580 771.00 | 900 475.00 |
VI Groupe et associés | 4 549 053.00 | 4 549 053.00 | | 4 549 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 593.00 | | | 330 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VW T.V.A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 472 904.00 | 4 737 853.00 | 580 771.00 | 5 472 904.00 |