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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 351.00 | | 57 351.00 | 57 351.00 |
AP Constructions | 97 977.00 | 78 764.00 | 19 212.00 | 97 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 851.00 | 6 544.00 | 2 307.00 | 8 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 792.00 | 97 315.00 | 98 477.00 | 195 792.00 |
BT Marchandises | 192 499.00 | | 192 499.00 | 192 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 808.00 | | 77 808.00 | 77 808.00 |
BZ Autres créances | 69 661.00 | | 69 661.00 | 69 661.00 |
CF Disponibilités | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 872.00 | | 350 872.00 | 350 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 664.00 | 97 315.00 | 449 349.00 | 546 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 424.00 | | | 112 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 886.00 | | | -34 886.00 |
DL TOTAL (I) | 99 538.00 | | | 99 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 539.00 | | | 143 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 252.00 | | | 140 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 811.00 | | | 349 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 349.00 | | | 449 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 811.00 | | | 349 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 539.00 | | | 143 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 443.00 | 606.00 | 823 050.00 | 822 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 443.00 | 606.00 | 823 050.00 | 822 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 251.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -12 789.00 | | | -12 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 421.00 | | | -2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 052.00 | | | 827 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 938.00 | | | 861 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 886.00 | | | -34 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 491.00 | | 5 939.00 | 193 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 638.00 | 195 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 638.00 | 118 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 351.00 | | | 57 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 534.00 | | 5 939.00 | 116 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 280.00 | 5 251.00 | 1 216.00 | 93 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 280.00 | 5 251.00 | 1 216.00 | 93 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 252.00 | 140 252.00 | | 140 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 539.00 | 143 539.00 | | 143 539.00 |
VI Groupe et associés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
VP Divers | 754.00 | | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 612.00 | 72 007.00 | 19 604.00 | 91 612.00 |
VW T.V.A. | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 811.00 | 349 811.00 | | 349 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -147.00 | | | -147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
ST Autres comptes | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 489.00 | | | 164 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 694.00 | | | 132 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 373.00 | | | 106 373.00 |