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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 233.00 | 315 266.00 | 247 967.00 | 563 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838 140.00 | 1 401 664.00 | 436 476.00 | 1 838 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 901 373.00 | 1 716 931.00 | 2 184 442.00 | 3 901 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BT Marchandises | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BZ Autres créances | 69 501.00 | | 69 501.00 | 69 501.00 |
CF Disponibilités | 230 116.00 | | 230 116.00 | 230 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 393.00 | | 339 393.00 | 339 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 766.00 | 1 716 931.00 | 2 523 836.00 | 4 240 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 708.00 | 655 708.00 | | 655 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 594 268.00 | 594 268.00 | | 594 268.00 |
DH Report à nouveau | 545.00 | 225.00 | | 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 303.00 | 424 320.00 | | 229 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 824.00 | 1 718 521.00 | | 1 523 824.00 |
DP Provisions pour risques | 1 654.00 | 940.00 | | 1 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 654.00 | 940.00 | | 1 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 007.00 | 144 667.00 | | 416 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 062.00 | 1 033.00 | | 202 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 205.00 | 368 969.00 | | 207 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 083.00 | 148 364.00 | | 173 083.00 |
EA Autres dettes | | 1 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 998 357.00 | 664 212.00 | | 998 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 836.00 | 2 383 674.00 | | 2 523 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 056.00 | 585 886.00 | | 712 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 181.00 | | 392 192.00 | 3 509 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 901 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 401 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 181.00 | | 392 192.00 | 2 009 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 639.00 | 184 292.00 | | 1 532 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 639.00 | 184 292.00 | | 1 532 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 940.00 | 1 654.00 | 940.00 | 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940.00 | 1 654.00 | 940.00 | 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 654.00 | 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 205.00 | 207 205.00 | | 207 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 694.00 | 111 694.00 | | 111 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 921.00 | 49 921.00 | | 49 921.00 |
UX Autres créances clients | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 007.00 | 129 706.00 | 264 931.00 | 416 007.00 |
VI Groupe et associés | 202 062.00 | 202 062.00 | | 202 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 660.00 | | | 128 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VP Divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 173.00 | 88 173.00 | | 88 173.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 357.00 | 712 056.00 | 264 931.00 | 998 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |