| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 72 014.00 | 15 637.00 | 56 377.00 | 72 014.00 |
AP Constructions | 114 048.00 | 104 819.00 | 9 229.00 | 114 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 831.00 | 80 297.00 | 2 534.00 | 82 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 980.00 | 245 687.00 | 168 293.00 | 413 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 869.00 | | 94 869.00 | 94 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 112.00 | 449 950.00 | 400 162.00 | 850 112.00 |
BT Marchandises | 528 389.00 | | 528 389.00 | 528 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 107.00 | | 777 107.00 | 777 107.00 |
BZ Autres créances | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 184 067.00 | | 184 067.00 | 184 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 030.00 | | 1 505 030.00 | 1 505 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 142.00 | 449 950.00 | 1 905 192.00 | 2 355 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 842 269.00 | 816 799.00 | | 842 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 675.00 | 25 469.00 | | 25 675.00 |
DK Provisions réglementées | 56 272.00 | | | 56 272.00 |
DL TOTAL (I) | 940 716.00 | 858 769.00 | | 940 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 189.00 | 95 598.00 | | 61 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 584.00 | 82 584.00 | | 102 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 441.00 | 525 510.00 | | 602 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 864.00 | 120 964.00 | | 78 864.00 |
EA Autres dettes | 119 399.00 | 98 781.00 | | 119 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 477.00 | 923 437.00 | | 964 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 192.00 | 1 782 205.00 | | 1 905 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 307.00 | 878 018.00 | | 939 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 874.00 | | 21 524.00 | 839 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 286.00 | 850 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 286.00 | 682 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 112.00 | | | 72 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 635.00 | | 21 524.00 | 672 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 127.00 | | | 95 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 118.00 | 71 118.00 | 11 286.00 | 390 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 608.00 | 71 118.00 | 11 286.00 | 386 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 56 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 272.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 272.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 441.00 | 602 441.00 | | 602 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 983.00 | 221 983.00 | | 221 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UX Autres créances clients | 777 107.00 | 777 107.00 | | 777 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 189.00 | 36 019.00 | 25 170.00 | 61 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
VP Divers | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 864.00 | 78 864.00 | | 78 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 799.00 | 791 541.00 | 258.00 | 791 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 477.00 | 939 307.00 | 25 170.00 | 964 477.00 |